Gerchik commercia dai livelli per principianti. Strategia commerciale redditizia nel mercato dei cambi. I modelli che stiamo cercando

Algoritmo commerciale commerciante— uno schema di negoziazione graduale durante la giornata lavorativa. Strumento essenziale per tutti commerciante di successo, grazie al quale è possibile mantenere la disciplina del trading e seguire una strategia di trading ben definita. Sul sito sono già stati pubblicati algoritmi già pronti per i trader:

ma questa volta viene pubblicato l'algoritmo che molti trader cercano, mi piace mercato azionario COSÌ Mercato FOREX- Questo

Algoritmo di Gerchik:

Orario della giornata lavorativa:

07:00 - L'inizio della giornata lavorativa.
07:00 – 07:15
07:15 – 07:30
07:30 – 09:20 Preparare i compiti.
09:30 – 09:55
09:55 – 11:45 Commercio azioni con selezione.
11:45 – 01:30
01:30 – 03:45
03:45 – 04:00 Osservare l'uscita degli squilibri .
04:00 – 04:15 Statistiche e risultati della giornata.
07:00 – 07:15 Ri-analisi dei mestieri di ieri, con un nuovo look.

Visualizza sia le operazioni negative che quelle positive del giorno precedente.
Valutazione con "occhio nuovo" del punto di ingresso, stop e potenziale.
Analisi di momenti che non sono stati presi in considerazione, ma a cui si sarebbe dovuto prestare attenzione.
Annoto tutte le carenze e gli errori su un taccuino per evitarli in futuro.

07:15 – 07:30 Notizia. La loro analisi e lo stato degli indici mondiali.

Visualizza cosa indicatori macroeconomici e la notizia esce oggi negli Stati Uniti.
Quali settori possono essere attivi quando viene rilasciato un particolare indicatore.
Sulla risorsa www.bloomberg.com, guardo come si sono chiusi i mercati europei e asiatici, se trovo tendenze generali di declino / crescita, determino le notizie che hanno influenzato i mercati a livello globale. Analizzo e cerco di indovinare che andamento questa notizia darà al mercato americano.

07:30 – 09:20 Preparare i compiti.

Il miglior broker, secondo me, per il day trading, per lo scalping.

1) Analisi di SPY post e premarket. Futures e valute.

Osservo l'andamento del mercato dopo la chiusura principale (04:00) e anche l'andamento del pre-mercato. Se sono già uscite notizie importanti, valuto la reazione del mercato. Disegno il livello di chiusura del giorno precedente e importanti livelli di supporto/resistenza SPY. Determinare l'umore generale del mercato.
Guardo il valore dei principali futures per oro e petrolio, così come il rapporto della coppia EUR/USD. Se ci sono forti movimenti in una direzione o nell'altra, determino la causa e la possibile reazione del mercato.

2) Sulla base di tutti i dati raccolti, sto compilando un algoritmo per selezionare le azioni appositamente per oggi sessione di negoziazione.

Requisiti primari:

Il titolo è quotato al NYSE e al NASDAQ e questi sono i suoi principali piattaforme di trading(non ADR)
Il prezzo delle azioni varia da $ 5 a $ 50.
Il volume medio scambiato al giorno va da 300K a 15M
Il titolo ha una buona liquidità, nessun gap di 5 piedi, così come grandi ombre di candele in un breve lasso di tempo.

Ulteriori requisiti basati sull'analisi del "mood del mercato"

Strumenti ausiliari e metodo:

Nel programma TOS, la watchlist contiene promozioni che rientrano nei requisiti di cui sopra e, a loro volta, sono divise in gruppi separati per comodità:

Il NYSE è suddiviso in 12 settori principali come: materiali di base, beni strumentali, conglomerati, beni di consumo ciclici, beni di consumo non ciclici, energia, finanza, sanità, servizi, tecnologia, trasporti, servizi di pubblica utilità. Ciò ti consente di scoprire rapidamente se uno qualsiasi dei settori sta mostrando una maggiore attività e prestare attenzione ad esso.
"ricerca", dove lascio cadere le azioni da scambiare per la sessione di negoziazione di oggi.
"penny stock, elenco di azioni economiche sotto i 10 dollari
"guadagni", un elenco di azioni che hanno un rapporto trimestrale ieri oggi o domani. L'elenco diventa più rilevante nella stagione degli utili.
"NASDAQ" comprende tutte le azioni negoziate sul Nasdaq che soddisfano i requisiti di base.
"Pump'n'Dump", a questa lista aggiungo titoli che, durante il processo di ricerca, hanno mostrato chiari segni di questa strategia di trading. L'elenco è compilato esclusivamente per l'osservazione e l'eventuale ulteriore utilizzo delle competenze acquisite.
Russell 2000, un elenco di 2.000 società a piccola capitalizzazione. Utilizzato durante la ricerca intraday.

L'idea principale alla base della selezione è quella di trovare azioni che si comportino in modo diverso rispetto al resto. Tutte le azioni vanno con il mercato, ma se non ci sono notizie ben note per il titolo, e ad un certo punto cerca di non obbedire (resistere) al mercato o addirittura va nella direzione opposta, allora potrebbe esserci un giocatore forte in Esso. E al minimo segnale del mercato nella direzione dell'andamento del titolo, può facilmente rafforzare il suo movimento. Un'idea basata sull'avidità e sul panico, e questo è caratteristico di qualsiasi persona, specialmente di un commerciante.

Devi formare la tua strategia basata su correlazione, potenziale, valutazione del rischio e un punto il più vicino possibile al supporto/resistenza

Dato il grafico di mercato degli ultimi due giorni, sto cercando titoli che, con un aumento del volume, hanno resistito alla direzione del movimento SPY o (meglio ancora) si sono mossi nella direzione opposta. Sul quotidiano, dovrei vedere che questa correlazione è piuttosto un'eccezione e il titolo, di regola, "obbedisce" al mercato.

Per quanto riguarda la volatilità e il potenziale, sul grafico a 5' in TOS, su scala normale, la divisione della griglia dovrebbe essere di almeno 0,25-0,50, altrimenti il titolo non mi va bene a causa del piccolo, molto probabile movimento del canale.

La ricerca principale che faccio è tra 12 elenchi di settore NYSE e un elenco NASDAQ. Guardando tutto lo stock, per un totale di circa 1000 pezzi. Applicato al grafico principale a linee aggiuntive, SPY facilita visivamente e velocizza il processo di selezione.

Durante la selezione, prendo anche in considerazione a quali volumi il titolo si avvicina a un livello di supporto/resistenza non rivoluzionario e cosa stava facendo il mercato in quel momento.

Presto maggiore attenzione alle azioni che, ad esempio, non salgono su +SPY, stanno in piedi o scivolano lentamente ma inesorabilmente verso il basso.

Anche il gap all'apertura gioca un ruolo importante, se è nella direzione opposta rispetto al gap SPY e non si è ripreso durante il giorno, allora il titolo mi attira maggiore attenzione.

Il giorno, il potenziale di movimento dovrebbe essere visibile. Poiché la strategia di trading consiste nel fare trading dal livello. Quando selezioni, presta attenzione ai forti livelli di supporto/resistenza a cui il titolo viene scambiato.

Dopo aver selezionato un certo numero di azioni, le guardo di nuovo. Cerco di ridurre l'elenco a 15-20 pezzi. Guardo anche le azioni della selezione di ieri e lascio quelle che mi si addicono secondo l'algoritmo di selezione.

Fatta la lista finale, attingo al quotidiano, oltre che all'apertura/chiusura e al massimo/minimo del giorno precedente.

09:30 – 09:55 aprire. Guardare le scorte dai compiti.

Osservo come si aprono le condivisioni della mia selezione. Presto particolare attenzione a quelli che hanno creato un gap nella direzione opposta rispetto al mercato o hanno aperto a un livello forte.
Valuto la forza e la direzione di SPY, così come la forza di resistenza e il movimento del titolo. Identifico le azioni che si muovono nella direzione opposta rispetto al movimento del mercato o formano uno scaffale a un certo livello.

09:55 – 11:45 Commercio azioni con selezione.

Devi cercare supporto e resistenza. Cioè, dove riposa l'azione e da dove può provenire il movimento.
Scelgo un paio di titoli che meglio di altri seguono l'idea del mio trade. Lo carico su Time&Sales e per un po' guardo la stampata in magazzino.
Nel nastro e sul grafico, dovrei vedere che quando il titolo si avvicina al livello formato, iniziano a spingerlo attivamente via da esso, in questo momento, di norma, il volume è molte volte maggiore della media di 1 ' .
Un segnale importante è la quasi totale assenza di venditori (in vena di una posizione long) nel titolo, o almeno un numero esiguo di essi rispetto ai compratori. Cioè, il ritorno dello stock al livello dovrebbe avvenire non a causa di vendite di mercato attive, ma a causa della riluttanza a farlo questo momento battere l'acquirente in un'offerta a un prezzo gonfiato.
Lo stock deve formare una certa base, con un prezzo chiaramente definito, di regola, non in un prezzo, ma in un intervallo di diversi centesimi, a seconda della situazione.

Lo stock deve avere potenziale. Questa è una delle prime cose a cui prendo attenzione prima di entrare in una posizione. Presto attenzione a livelli forti, modelli, nonché alla direzione della tendenza del mercato e se darà questo movimento azionario.
Quando si fa trading da un livello, i rischi dovrebbero essere valutati e, dalle stampe, è necessario vedere un grande giocatore pronto ad accumulare una posizione (mantenere il livello) per molto tempo, altrimenti non entrare!
Se il titolo è forte, la mia entrata non è a Hi, ma al prezzo più basso possibile, dove si trovava. Se il titolo è debole, devo trovare il punto corto massimo.

Importante!

direzione del titolo (trend)
dove chi compra e quanto aggressivamente
dove chi vende e quanto aggressivamente
cosa succede quando apparentemente sembra che tutto sia un capovolgimento

L'obiettivo è (ad esempio, a lungo) vedere che non c'è nessuno a vendere lo stock, ma c'è un acquirente o iniziano ad acquistare in modo molto aggressivo, il che significa che c'è ancora molto da comprare.

Dovresti prendere dal livello quando è il peggiore, quando il titolo viene premuto al livello il più possibile, quindi il rischio è minimo.

Come posizione potenziale, considero le azioni in cui puoi mettere uno stop tecnicamente corretto solo entro 5-8 secondi.

Dopo aver scelto un'azione per il trading e aver determinato il livello di supporto / resistenza, stop, potenziale e aver ricevuto tutti i segnali di cui sopra, mi preparo per entrare nella posizione.

Pongo un limite (il più basso possibile per lungo e il più alto possibile per breve) al prezzo al quale le stampe passano nella base formata. Preparo subito un ordine stop market per il prezzo scelto per lo stop.

Quando ricevo una posizione, invio un ordine stop market e comincio a osservare l'ulteriore comportamento del titolo.

Se il titolo non va secondo un piano prestabilito o ha smesso di rispettare i segnali di cui sopra, allora, senza aspettare, chiudo la posizione sul mercato.

Se una posizione non viene assegnata per molto tempo e la situazione del titolo è cambiata, è necessario annullare l'ordine e continuare a monitorare il titolo. Prendi una posizione solo a un prezzo predeterminato, non c'è tempo per recuperare il ritardo con lo stock.

Mantenere una posizione è accompagnato dalle seguenti azioni:

monitoraggio da parte di time&sales della distribuzione in stock, dei rapporti di forza e dell'entità degli ordini posti in acquisto/vendita.
secondo il grafico, monitorare l'approccio ai livelli e alle cifre dei prezzi. Guarda come cambia la situazione quando ti avvicini.
guarda quali volumi e in quale direzione si sta muovendo SPY.
tieni traccia dei volumi e delle candele su cui si sta muovendo il titolo. Se lo slancio viene mantenuto nel titolo, combatti i livelli di pullback in un breve lasso di tempo.

Analizzando tutti questi punti e traendo determinate conclusioni, la posizione può essere coperta dal mercato o da uno stop tirato da vicino.

Gestione del rischio con una posizione aperta.

Inizialmente, il rischio non è superiore a 8s e il rapporto minimo rispetto al potenziale profitto è ¼. A seconda della volatilità, del volume, del momentum e di altri fattori particolari, lo stop in un titolo si muove in modi diversi. Ma avere un unico significato di impostare un livello di rollback o una nuova base formata. Il primo movimento di stop viene effettuato al livello senza perdita (ovvero +2...3s dal punto di entrata). Nelle scorte lente, questo viene fatto quando ci si allontana di 10-12 secondi dal punto di ingresso, nelle scorte veloci, viene mantenuto lo stop tecnico iniziale corretto fino a quando lo stock lascia la base di accumulazione e inizia a consolidarsi a un livello superiore.

Uscita da una posizione:

Viene eseguito quando viene raggiunto un potenziale pre-pianificato e viene ricevuto un segnale sull'inversione o l'arresto del movimento dovuto al ritiro di un giocatore attivo dall'azione.

Viene effettuato in vari modi, a seconda della volatilità del titolo e della situazione attuale. Uno stock veloce utilizza ordini veloci come market e stop market per uscire. Nelle azioni più lente, puoi uscire con un ordine limite, posizionandolo a un prezzo che è diventato un nuovo livello di supporto / resistenza nella zona del potenziale raggiunto.

11:45 – 01:30 Cena. Ho guardato le promozioni dai compiti. Sto facendo una nuova ricerca.

Continuo a monitorare le promozioni dalla selezione, che stanno andando secondo i piani, ma in vista ragioni varie non hanno ancora dato un punto di ingresso. Faccio attenzione se il volume e la tendenza del titolo sono diminuiti durante il pranzo o se il grande giocatore del titolo è ancora attivo. Seleziono azioni particolarmente attive e le guardo.
La watchlist in TOS ordina le scorte in base ai criteri Net Change. Di conseguenza, le azioni che sono salite di più sono all'inizio dell'elenco e quelle che sono scese di più sono alla fine dell'elenco. Sulla base della tendenza intraday SPY, guardo e seleziono i migliori guadagni e i migliori perdenti in ciascun settore separatamente e nell'elenco delle azioni scambiate sul NASDAQ. Quando scelgo, prendo attenzione anche alle azioni forti e deboli.
Nelle scorte osservate, trascorro tutti gli stessi livelli di apertura/chiusura, nonché forti livelli di supporto/resistenza che si sono formati durante la giornata corrente. Identifico nuovi potenziali punti di ingresso in base al loro comportamento del titolo e alle sue tendenze di movimento.

01:30 – 03:45 Commercio azioni dalla selezione e dalla nuova ricerca.

Seguendo la stessa formazione, continuo a scambiare azioni dai compiti a casa e una nuova selezione intraday.

03:45 – 04:00 Osservare l'uscita degli squilibri .

Guardo l'elenco delle azioni che presentavano squilibri negli ordini MOC alla fine della giornata.
Filtro le azioni per fascia di prezzo da $ 10 a $ 50 e volume superiore a 500.000.
Faccio attenzione solo a quei titoli i cui squilibri sono > 15% del volume totale scambiato.
Sul grafico, dovrei essere in grado di vedere che il titolo ha una volatilità normale e un intervallo intraday medio. Ed è desiderabile conoscere le informazioni minime su questa azione.
Dopo aver deciso su alcuni titoli, li carico nel feed e guardo il grafico.
Negli ultimi 15 minuti ho osservato come stanno cambiando gli squilibri. Faccio certe osservazioni e ne tengo un registro.
Confronto i risultati ottenuti alla fine con quelli attesi. Sto cercando determinati modelli di comportamento delle azioni, tenendo conto di vari fattori come (prezzo, volume medio, settore, forza del mercato, ecc.)

04:00 – 04:15 Statistiche e risultati della giornata.

Riassumo la giornata. Compilo tutte le statistiche sulle transazioni per l'ultima sessione di trading con brevi spiegazioni dei punti di ingresso.
Scrivo tutte le osservazioni della giornata su un taccuino.
Compilo diari psicologici e tecnici.

In questo articolo voglio parlare di una delle strategie sviluppate dal trader Alexander Gerchik. L'osservazione della dinamica del prezzo sul mercato ha mostrato che il più delle volte oscilla tra due livelli. La ricerca di tali livelli è l'essenza di questo sistema commerciale. La strategia di Gerchik, di cui parleremo oggi, non prevede l'utilizzo di nessuno. Per formare un segnale di trading, è necessario disporre di livelli e una combinazione di tre candele che soddisfi una determinata condizione. Ora diamo un'occhiata più da vicino alle regole per l'apertura delle negoziazioni.

Condizione di apertura dell'ordine di acquisto

La strategia di Gerchik prevede le seguenti regole per l'apertura delle trattative. Per prendere una decisione di trading, è necessario formare uno schema di tre candele consecutive. Se il minimo di una di queste candele forma un minimo locale (livello base), allora questo è un segnale per aprire un ordine ACQUISTA. Entriamo nel mercato all'apertura della quarta candela.

Voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che l'estremo locale (livello base) non è determinato dal prezzo, ma dalla fascia di prezzo (linee gialle). Inoltre, la forza del livello base dipende da quante candele hanno preso parte alla sua formazione. Più ce ne sono, più è forte.
Lo stop loss dovrebbe essere impostato a pochi pip al di sotto del livello base. E il take profit è tre volte la dimensione della SL. Puoi anche determinare la molteplicità di TP, in base al grado di forza del livello base.

Se la dimensione dello stop loss è troppo grande, raggiungere 3-4 volte la dimensione del take profit potrebbe diventare irrealistico. In questo caso, una decisione ragionevole sarebbe quella di rifiutare di entrare nel mercato all'apertura della quarta candela. Puoi guardare il mercato. Forse il prezzo si avvicinerà al livello base, che ti consentirà di aprire un ordine con una piccola SL.

Condizione per l'apertura di un ordine di vendita

È simile, ma con gli opportuni emendamenti. Per aprire una trattativa, hai bisogno di un pattern di tre candele, il massimo di una delle quali forma un massimo locale (livello base). Apriamo anche un accordo sulla quarta candela. Lo stop loss è posizionato appena sopra il livello base. Per il take profit, le regole sono le stesse di quando si apre un affare ACQUISTA. Su un grafico dei prezzi, una vendita potrebbe apparire così:

Nonostante la sua apparente semplicità, la strategia di Gerchik richiede lo sviluppo di competenze per la sua applicazione nel trading. Ecco a cosa serve un account demo. Prenditi il tempo per testare il sistema di trading e poi nel tempo sarai in grado di guadagnare buoni profitti su di esso

Presento alla tua attenzione gli assiomi del trading redditizio sui livelli di supporto e resistenza su uno dei trader moderni più famosi e di successo: Alexander Mikhailovich Gerchik.

Il limit buyer “disegna” un livello statico

A.M. Gerchik: “Trado i livelli, perché 3/4 del tempo che i mercati trascorrono nel range, quindi il trading dai livelli è statisticamente giustificato e ha un'elevata aspettativa matematica. Il mercato è come una molla che si comprime e si decomprime costantemente. Non c'è niente di magico in questo, lo sanno tutti. I livelli più forti sono i punti critici (estremi). Devi capire che solo due cose funzionano nel mercato: breakout e breakout. Per qualche ragione, i trader Forex credono che nulla funzioni sul loro mercato, infatti, non fa eccezione, e i livelli funzionano esattamente come in altri mercati.

“Adoro i livelli di trading che attraversano punti estremi e falsi breakout. I livelli sono buoni perché per me c'è uno stop chiaro e comprensibile che può essere collegato al livello. Il secondo è qual è la riserva di carica al livello successivo.

"Abbiamo sempre i cosiddetti punti chiave. La lotta principale è in corso intorno a loro, perché tutti li vedono: e grandi giocatori e piccoli giocatori. Vediamo un livello collegato a un punto chiave e capiamo che qualcosa deve accadere vicino ad esso. I grafici riflettono la costante lotta dei giocatori per livelli, posizioni, stop e inversioni. Se capisci lo schema di questa lotta, hai un vantaggio".

“Ti suggerisco di non fidarti di nessuno e di scambiare solo ciò che vedi. Solo il metodo di analisi in cui tu stesso credi. Ecco perché non uso le onde lupo, Livelli di Murray, Angoli di Gann eccetera. e così via. Ci sono solo 3 medie mobili sul mio grafico: 10, 20 e 50 giorni. E costruisco livelli di supporto e resistenza che mi mostrano la presenza di un acquirente o venditore limite."

“Prima di tutto, presto attenzione ai livelli da cui sono iniziati i forti movimenti. Questi sono minimi e massimi locali del punto. Quando il prezzo si avvicina al livello e vediamo che non si muove ulteriormente, questo ci dà l'opportunità di piazzare uno stop dietro questo livello. Se, dopo un forte movimento al rialzo, l'emittente non torna indietro, ma inizia a consolidarsi vicino al livello, significa che è probabile che salga ulteriormente. Parlo sempre in modo semplice, in moldavo, così: sopra la striscia compra, sotto la striscia - vendi «.

“I livelli di supporto e resistenza hanno funzionato, funzionano e funzioneranno. Ci sono due situazioni: o li usi o i livelli funzioneranno ... ma contro di te.

"A definizione corretta livello, otterrai sempre un chiaro punto di ingresso, un chiaro arresto e vedrai la riserva di carica. Quando troviamo il giusto punto di ingresso, abbiamo un vantaggio sul mercato”.

“Come ho detto, devi solo scambiare le tue idee sul mercato. Se hai 5 operazioni in perdita su Wolfe saluta O fibbonachi, concluderai "c'è qualcosa che non va" e cambierai approccio. Quando scambi i livelli, sai esattamente dove hai commesso un errore. O hai costruito il livello in modo errato o hai messo una fermata nel posto sbagliato o qualcos'altro. Tutto si riduce al trading solo di ciò che vedi, non di ciò che sai. Difficilmente è possibile trovare qualcosa di più semplice che disegnare livelli in questo senso.

“Qualcuno guarderà il webinar e penserà di sapere tutto. Ma, sfortunatamente, è impossibile insegnare a capire il mercato in due ore. D'altra parte, so bene che non tutte le persone hanno soldi per il mio seminario retribuito, quindi mostro molte cose che insegno nei seminari retribuiti.

« Ci sono due errori principali per i principianti . Primo: stai cercando di scambiare tutte le mosse. Non puoi mai fare tutte le mosse e fare tutti i soldi. È fisicamente impossibile. Secondo: un tentativo di tenere conto di tutto ciò che è possibile. Devi imparare una cosa. Ad esempio, scambio i miei livelli e falsi breakout, trovo voci di alta qualità e questo mi basta. Ora abbiamo esaminato le azioni, l'oro, il forex e il gas naturale: i livelli sono ugualmente ben applicabili ovunque. E questo perché ci sono solo due giocatori: l'acquirente e il venditore. Devi capire chi sta lavorando in quale direzione”.

“Il terzo problema è che stai facendo trading nella direzione del movimento quando il movimento è già avvenuto. Quando EURUSD va da 70 a 100 punti in una direzione, ci sarà un'inversione in 90 casi su 100. Esiste un tale indicatore ATR (average true range) cioè movimento statico medio dell'emittente per un certo periodo di tempo . Se vedi che per un certo periodo di tempo il movimento medio è già stato superato, allora non andrà oltre in 90 casi su 100. Non devi essere il primo ragazzo del villaggio, devi essere nella media - prendi in considerazione ATR. (Nei programmi di trading e analitici l'ATR è un indicatore standard).

“La cosa più importante è legare il punto di ingresso a qualcosa. A qualcosa di solido, non vuoto.

I trader di successo lavorano quasi sempre sulle proprie strategie di trading. Si avvicinano al loro sviluppo con molta attenzione e osservano scrupolosamente tutte le regole stabilite nel processo di negoziazione. Questo articolo esaminerà La strategia di Gerchik, incentrato sulla ricerca di punti di ingresso sul mercato, a seconda della posizione del prezzo rispetto a livelli importanti.

Tutti i sistemi di trading di Alexander Gerchik presuppongono la massima riduzione delle perdite, che si traduce in un aumento dei profitti. Per fare ciò, è necessario mantenere costantemente statistiche di trading, registrando in dettaglio tutte le decisioni prese, anche sulla base delle quali sono stati presi esattamente tali livelli di entrata, uscita, StopLoss, ecc .. Solo costante sviluppo personale e miglioramento del i metodi di trading utilizzati possono ottenere un vero successo sul forex.

L'essenza del sistema commerciale Gerchik

L'idea principale della strategia descritta risiede nel fatto che il 60÷70% delle volte la quotazione oscilla nella zona compresa tra due livelli orizzontali. Il resto del tempo, il prezzo si sposta da una zona all'altra, rompendo i loro livelli limite. Questo crea certo modelli di candele, che confermano un crollo o un rimbalzo.

Come combinazione di candele sistema commerciale Gerchik utilizza una sequenza di tre candele, i cui prezzi alti o prezzi bassi formano rispettivamente un massimo o un minimo locale. Non appena viene identificato un tale schema, dopo la chiusura della terza candela, puoi entrare nel mercato:

acquisto - se i prezzi bassi di tre candele consecutive (evidenziati da un rettangolo rosso in Fig. 2) hanno formato un minimo locale (limitato da linee gialle orizzontali in Fig. 2);
vendita - se i prezzi alti di tre candele consecutive (contrassegnati in Fig. 1 da un rettangolo rosso) formavano un massimo locale (limitato in Fig. 1 da linee orizzontali gialle).

Poiché la posizione viene aperta sulla quarta candela (indicata da una freccia bianca nelle figure 1 e 2), il sistema di trading descritto è anche chiamato "Gerchik's Strategy 4 Candle".

Va tenuto presente che il livello di un massimo o minimo locale è descritto non da un prezzo specifico, ma da una fascia di prezzo. Pertanto, i prezzi bassi o i prezzi alti di tre candele che formano un estremo possono trovarsi a diversi livelli di prezzo, ma in un intervallo non superiore all'ampiezza di queste candele. Nel trading, tali livelli sono chiamati di base, quindi un altro nome alternativo per il sistema di trading in questione è "Strategia di base di Gerchik".

Ogni livello formato in questo modo ha una certa forza, il cui valore relativo è determinato dal numero di candele coinvolte nella formazione: più ce ne sono, più forte è il livello base (il livello in Fig. 2 è più forte del livello nella figura 1).

Caratteristiche di effettuare transazioni secondo la strategia di Gerchik "4 candele"

Nella sezione precedente sono state descritte le condizioni per entrare nel mercato. Ma pieno strategia commerciale dovrebbe anche fornire un metodo per posizionare StopLoss e TakeProfit di ogni trade. Nella strategia Gerchik Base, StopLoss è impostato:

per l'acquisto - sotto il livello base formato;
in vendita - sopra il livello base formato.

La distanza tra lo StopLoss e il livello base formato viene selezionata nell'ordine di diversi punti e, in generale, dipende direttamente dal periodo di lavoro: più è lungo, maggiore è la dimensione dello StopLoss.

E la dimensione di TakeProfit dipende da due parametri: il numero di test del livello base formato e la dimensione di StopLoss:

se c'erano 3 test, allora TakeProfit è uguale a tre volte StopLoss;
se ci sono stati 4÷5 test, allora in TakeProfit è pari a quattro volte StopLoss;
se c'erano 6 o più test, allora in TakeProfit è pari a cinque volte StopLoss.

Allo stesso tempo, è necessario verificare se c'è un forte livello sulla strada per TakeProfit, che alta probabilità rallentare il movimento dei prezzi. Se esiste un tale livello, è meglio impostare TakeProfit su di esso.

Peculiarità del trading secondo la strategia "Gerchik Basi".

Prendi in considerazione l'idea di fare uno scambio redditizio usando l'esempio della Fig. 1 (figura 3). Viene aperta una posizione short al livello indicato dalla linea orizzontale rossa (al prezzo di apertura della 4a candela del pattern). StopLoss è impostato al livello indicato dall'orizzontale bianco (a una distanza di 9 punti dalla resistenza formata). Poiché c'erano 3 test di questa resistenza, allora TakeProfit è uguale al triplo StopLoss (il suo livello è indicato da una linea orizzontale blu). Sulla candela su cui è stato aperto l'affare, è stato raggiunto TakeProfit.

Ora diamo un'occhiata più da vicino all'esempio in Fig. 2 (figura 4). Era necessario entrare nel mercato al livello indicato dall'orizzontale rosso e StopLoss doveva essere impostato al livello dell'orizzontale bianco. Si può vedere che la dimensione dello StopLoss è troppo grande e, testando il supporto formato dal prezzo quattro volte, TakeProfit dovrebbe essere posizionato troppo lontano (pari a quattro volte la dimensione dello StopLoss), il che lo renderebbe improbabile che il prezzo lo raggiunga, come mostrato in Fig. 4 (il prezzo non ha raggiunto TakeProfit e si è invertito attivando StopLoss).

Pertanto, per ogni transazione, è necessario verificare la fattibilità dell'apertura in base alla dimensione stimata di StopLoss: se è troppo grande, non vale la pena aprire una posizione. Le soluzioni in questa situazione possono essere le seguenti azioni:

fare un accordo non all'apertura della 4a candela, ma poco dopo, se il prezzo si avvicina nuovamente all'estremo formato (o vi entra);
apertura di una posizione in più parti, ognuna delle quali viene chiusa dopo che il prezzo ha raggiunto il livello di tre volte, quattro volte, ecc. StopLoss con il suo movimento simultaneo nell'area di pareggio.

Tutti noi trader siamo costantemente alla ricerca della stessa cosa: una strategia redditizia. O lo cerchiamo o lo creiamo noi stessi. Entrambi non sono un compito facile, ma qual è una strategia di trading redditizia? Ovviamente, questo è quello che fa un profitto. Cos'è il profitto? Questo è il reddito totale meno le spese.

Di conseguenza, al fine di profitto netto era di più, è necessario aumentare il reddito totale o ridurre i costi. Ma il trading è un'attività insolita, se è possibile aumentare il reddito totale, allora questa è un'attività molto rischiosa, ma è del tutto possibile ridurre le perdite.

La strategia di trading redditizia, che considereremo oggi, ti aiuterà a controllare le tue perdite e guadagnare costantemente denaro sul mercato. Si chiama trading basato su livelli di prezzo importanti. Questo metodo di trading è praticato attivamente e con successo famoso commerciante Alexander Gerčik.

Cos'è il trading di livello?

Al centro, questa è una strategia di trading tradizionale con la definizione di punti di entrata e uscita dal mercato, in alcuni casi, vendita aggiuntiva o acquisto aggiuntivo di posizioni. Il trading dai livelli è un sistema ben costruito, un sistema che, se correttamente applicato al mercato, è in grado di generare costantemente profitti.

Il tuo compito come trader è quello di essere il suo operatore e agire chiaramente secondo l'algoritmo, solo in questo caso l'importo commerci redditizi supererà le perdite.

Per fare trading da livelli di prezzo, hai bisogno di un set elementi essenziali strategia di successo: un punto di ingresso ideale e un piccolo stop loss giustificato. Il terzo elemento - Take Profit - è già calcolato in base alla forza del livello, spiegherò come determinarlo poco dopo.

Parametri della strategia:

strumento negoziato - coppie di valute, indici, azioni, ecc;
Punto di ingresso - determinato dal livello dei prezzi;
Il rapporto tra profitto previsto e livello di perdita - 1:3, 1:4, 1:5;
Stop-loss - minimo 10-15 punti;
Il periodo di tempo utilizzato è da H1 a D1.

Algoritmo per lavorare con i livelli

Quindi, ora parliamo di come lavorare con i livelli. Naturalmente, nell'ambito di un articolo non è possibile spiegare tutte le sottigliezze, ma i punti principali saranno comunque trattati.

Tutto inizia con l'identificazione di punti importanti sul grafico. Sono massimi e minimi di candele o onde sul grafico, ad es. punti in cui si è verificata un'inversione di tendenza o uno stop del prezzo.

Successivamente, cerchiamo di vedere se il prezzo si è consolidato vicino a questi punti. Se sì, significa che a questo livello di prezzo, un giocatore forte, acquirente o venditore, sta raccogliendo una posizione per sé. Il nostro compito è approfittare di questo momento e "andare" nella direzione in cui "va" questo stesso giocatore.

Come farlo? Per prima cosa devi determinare il livello. Viene calcolato in base agli stessi picchi del movimento del grafico dei prezzi. Se il prezzo "batte" in un livello da 3 o più volte, allora c'è un giocatore forte. La forza del livello dipende da quanto tempo è stato su di esso il prezzo.

Assomiglia a questo: ad esempio, sul grafico EUR/USD su H1, il prezzo non si è mosso da nessuna parte per diverse ore ed è compreso tra 1,2310 +-) 5 punti. Troviamo un massimo o un minimo locale e tracciamo una linea attraverso di esso (lungo l'ombra) e vediamo se il prezzo rimbalza su di esso. Idealmente, ciò dovrebbe avvenire con un margine di errore di pochi punti o del tutto assente. Questa situazione indica la presenza di un livello.

Dopo aver determinato il livello, devi aspettare il momento per entrare nell'affare, ma in quale direzione dovresti aprire?! Tutto è semplice qui. Se il livello era basato sui massimi, devi prepararti per una posizione corta. Se il livello supera i minimi, è necessario aprire un ordine di acquisto.

Il momento dell'affare

L'ordine viene aperto dopo il terzo tocco del livello, all'apertura della candela successiva. Questa è la condizione minima in base alla quale è possibile entrare in un trade. È consentito entrare non solo sul mercato, ma anche con l'ausilio di ordini limite.

Questi tre tocchi formano il livello, ma più a lungo il prezzo rimbalza su di esso, più forte sarà il livello.

Ora oh Stop-loss su Take Profit. Gli arresti nel trading dal livello sono minimi, entro 10-25 punti. S/L è impostato per il livello del prezzo, ovvero per il precedente prezzo massimo o minimo. Il Take Profit è calcolato in relazione alla dimensione dello stop e, a sua volta, dipende dalla forza del livello stesso. Il rapporto minimo tra T.P e S/L è 3:1. Cioè, se lo stop loss è di 20 punti, il livello di presa di profitto sarà di 60 punti dal livello. Importante. Non dal punto di apertura dell'ordine, ma da Livello di prezzo.

Questi sono in realtà tutti i punti fondamentali che si riferiscono a una strategia di trading redditizia dal livello. Naturalmente, l'autore di questo sistema è Alexander Gerchik. Non ha senso parlare dei suoi successi, solo una cosa è importante, praticamente non ha periodi non redditizi e ne esce sempre con un profitto.