Programma di contabilità per beni e materiali nell'organizzazione. Descrizione del programma. GrossBee . GrossBee offre ai suoi clienti un'opportunità unica per tali sistemi: ottenere gratuitamente una versione completamente funzionale per utente singolo del sistema GrossBee XXI

Nella sezione “Immobilizzazioni e immobilizzazioni immateriali” del programma “Contabilità beni materiali” fornisce la contabilità completa delle immobilizzazioni e beni immateriali, calcolo e ricalcolo dell'ammortamento per qualsiasi mese un numero illimitato di volte, rivalutazione, inventario, ricezione di moduli in uscita per qualsiasi periodo.

Durante l'attuazione dell'attività, vengono compilati gli elenchi: piano dei conti, clienti, registrazioni-ammortamento, metodi di calcolo dell'ammortamento, elenco dei responsabili materiali, elenco metalli preziosi.

· Il riferimento al Piano dei Conti descrive la struttura del Piano dei Conti, ad es. lo schema è definito contabilità. Directory contiene un elenco di tutti gli account e gli articoli contabilità analitica. Per questa attività, il piano dei conti ha il seguente aspetto:

	Nome
	immobilizzazioni
	Immobilizzazioni dell'attività principale
	Edifici industriali
	Strutture
	Macchine e attrezzature elettriche
	Macchine e attrezzature da lavoro

	Ingegneria Informatica
	Altre macchine e attrezzature
	Veicoli
	(esclusi i mobili)

	Fondo Biblioteca
	Immobilizzazioni di altre industrie che producono beni

	Strutture
	Macchine e attrezzature elettriche
	Macchine e attrezzature da lavoro
	Dispositivi di misura e controllo
	Ingegneria Informatica
	Altre macchine e attrezzature
	Veicoli
	Produzione e inventario domestico
	bestiame produttivo
	Immobilizzazioni di altri settori che forniscono servizi
	Immobilizzazioni di altri settori, resi. conv. (ad eccezione delle famiglie residenziali)

	Strutture
	Macchine e attrezzature elettriche
	Macchine e attrezzature da lavoro
	Dispositivi di misura e controllo
	Ingegneria Informatica
	Altre macchine e attrezzature
	Veicoli
	Produzione e inventario domestico

· L'elenco dei clienti contiene un elenco di tutte le entità contabili: la nostra organizzazione, comprese le filiali, le divisioni, i dipendenti, le organizzazioni di terze parti coinvolte in giro d'affari economico. Ogni client ha il proprio codice univoco (il programma controlla questa condizione).
· La directory registrazione-ammortamento contiene un elenco di registrazioni per l'ammortamento delle immobilizzazioni per reparti e m.o.l. Viene specificato un conto di saldo per tenere conto dei numeri di inventario per i quali verrà addebitato l'ammortamento, un codice di m.o.l., un codice di suddivisione, un conto di addebito e un conto di credito per la registrazione delle transazioni di ammortamento. Tutte le transazioni sono registrate nel libro mastro.
· Nel libro di consultazione sono descritti i metodi per il calcolo dell'ammortamento, i metodi per il calcolo dell'ammortamento delle immobilizzazioni.

[ 0 ] - l'ammortamento non viene addebitato

[ 1 ] - in base al tasso di ammortamento annuo:

Ammortamento \u003d Valore contabile * norma / 100/12

[ 2 ] - tariffa mensile, conteggio. mesi

[ 3 ] - per rally:

Usura \u003d Valore contabile * Chilometraggio / 1000 * Norm / 100

[ 4 ] - per volume di produzione:

Ammortamento \u003d Valore contabile * Ambito di lavoro * Norm / 100

[ 5 ] - per vita utile, mesi

[ 6 ] - per atto di cancellazione, % della cancellazione iniziale

[ 8 ] - per vita utile, mesi (100%)

[ 9 ] - per tonnellata

[ 11 ] - in base al tasso annuo di ammortamento dal valore residuo:

Usura \u003d Valore residuo * Norm / 100/12

Ammortamento \u003d Valore contabile * Norm / 100

Questa pianta utilizza i metodi di usura 0, 1 e 3. Il metodo di usura è stampigliato su ciascuno articolo di inventario. Viene utilizzato nel calcolo dell'ammortamento delle immobilizzazioni.

· L'elenco delle persone materialmente responsabili non viene modificato dagli utenti, viene generato automaticamente dall'elenco Clienti sulla base di mol-1. Utilizzato durante l'immissione di documenti e la stampa di moduli di output.
· Il libro di consultazione dei metalli preziosi indica il codice del metallo prezioso e il suo nome.

Il programma di contabilità di magazzino è destinato alla conduzione della contabilità analitica degli articoli di inventario (inventario e materiali). L'analisi viene condotta nel contesto di magazzini (soggetti materialmente responsabili), sottoconti contabili (10.2, 41, 10.6, ecc.) e nomi di merci e materiali. Quando si inseriscono le informazioni sul documento di ricevimento, le schede contabili di magazzino vengono generate automaticamente nell'archivio. Viene utilizzato il modello contabile costo attuale unità di articoli di magazzino.

Da dove cominciare

La prima cosa da fare è compilare l'elenco della contabilità di magazzino e l'elenco dei Magazzini (divisioni, responsabili materiali). Inoltre, per elaborare i documenti primari, avrai bisogno delle costanti della tua azienda: TIN, KPP, nome, coordinate bancarie, nome delle persone responsabili e così via. Nel programma Magazzino, ovviamente, è possibile compilare i libri di consultazione al volo, cioè quando si inseriscono i documenti, ma è più conveniente quando i nomi sono già nel libro di consultazione: in questo modo risparmierai tempo.

Successivamente, è necessario specificare nel programma i saldi iniziali della nomenclatura degli articoli di inventario nel contesto di conti e magazzini (divisioni della propria impresa o persone materialmente responsabili). Questo può essere fatto nella voce del menu principale "Dati", "Inserisci saldi iniziali". È possibile controllare la correttezza dell'input utilizzando il pulsante "Calcolo F10". Questa funzione calcola l'importo dei saldi di apertura ai prezzi contabili per il sottoconto specificato e il magazzino selezionato.

Nel nostro programma di contabilità di magazzino, c'è un altro modo per inserire i saldi iniziali. Ad esempio, hai i saldi il 1 gennaio anno corrente secondo l'inventario. In questo caso, nel paragrafo "Arrivo" è necessario inserire il documento di ricevuta datato 31 dicembre l'anno scorso, indicando il sottoconto di addebito corrispondente, il numero e prezzo scontato per ogni articolo di articoli di inventario. Dopo aver registrato tale documento, le schede contabili di magazzino nel file delle schede di inventario verranno inserite automaticamente.

Quando conduciamo la contabilità di magazzino, abbiamo documenti di origine per la ricezione di merci e materiali dai Fornitori, nonché documenti per il consumo (spedizione all'acquirente, movimento interno tra divisioni aziendali, certificati di cancellazione). La logica di lavoro con il nostro programma di magazzino prevede prima l'inserimento dei documenti per la ricezione e quindi l'elaborazione dei documenti in uscita. Nel ns programma di magazzino, ma lo considereremo separatamente in seguito.

Inserimento di un documento di ricevuta da un fornitore

Per inserire un documento per la registrazione di merci e materiali, selezionare la voce di menu "Dati", "In entrata". Nella finestra del modulo di inserimento documenti per ricevimento selezionare il Magazzino presso il quale verranno accreditati gli articoli documento di ricevuta. Per aggiungere un articolo al documento, premi il pulsante "F5 Aggiungi" e nella scheda di ingresso che si apre, specifica il nome dall'elenco cliccando sul pulsante "Nome", quantità, prezzo scontato o importo con o senza IVA. Nella stessa finestra, specificare il numero, la data del documento e il fornitore dalla directory "Organizzazioni".

Quando si immette il nome successivo, i dettagli del documento verranno copiati automaticamente. Al termine dell'inserimento del documento di ricevuta, verificare la correttezza dell'inserimento premendo "F10 Calcolo". Se il documento contiene una riga separata servizi di trasporto alla consegna, possono essere inclusi nel costo dell'articolo premendo il pulsante "F12 Includi importo".

Quindi puoi continuare a inserire il documento successivo. Il pacchetto di documenti in entrata inseriti si rifletterà nella contabilità al momento dell'esecuzione. Quando esci da questo articolo, rispondi "Sì" alla domanda "Inviare documenti per la ricezione di merci e materiali?" e il pacchetto di documenti si rifletterà nella contabilità. Successivamente, nell'indice delle schede di inventario presso il magazzino selezionato (suddivisione), troveremo le schede contabili di magazzino. Lo schedario modella così un oggetto reale. Puoi anche rispondere "No", nel qual caso i documenti inseriti verranno archiviati in un database temporaneo. Successivamente è possibile selezionare la stessa voce di menu e continuare a inserire le informazioni. I documenti registrati vengono automaticamente registrati nel giornale di registrazione dei documenti in entrata, selezionabile nella voce del menu principale "Documenti", "Documenti per l'entrata di merci e materiali".

Solo a questo punto è possibile apportare correzioni al documento già inviato per la ricezione da parte del Fornitore.

Inserimento di un documento di spesa

Il consumo di articoli di magazzino è associato a processi reali attività di produzione: movimento interno di merci e materiali tra divisioni (magazzini) della vostra impresa, redazione di un atto per la cancellazione di beni e materiali utilizzati nel processo produttivo, rilascio di materiali a lato in condizioni di dare e avere, movimento di merci a un punto vendita, spedizione di merci o prodotti finiti Il compratore. Nel nostro programma di magazzino, questo è implementato da vari giornali di documenti di spesa: "Fatture (lasciare a lato)", il giornale "Trasferimento interno", il giornale "Atti per cancellazione", "Vacanze al commercio al dettaglio". A seconda dell'operazione, selezionare il giornale di pubblicazione appropriato.

Movimento interno

Ad esempio, dobbiamo trasferire diversi articoli di beni e materiali in produzione. documenti primari in questo caso sarà una fattura per il movimento interno. Selezionare il giornale di registrazione "Spostamento interno". Premendo il pulsante "F5 Aggiungi" creiamo nuovo documento, quindi pigia sul pulsante "F4 Apri fattura" e sul pulsante "Ins Add".

L'addizione avviene sulla base dei dati sui saldi nel file della carta. Nella finestra che si apre, inserisci il numero di articoli di magazzino da movimentare e premi il pulsante “Scelta F10” e, in risposta alla richiesta: “Quale Magazzino”, indica il reparto dove verranno accreditate le merci e i materiali. Gli articoli con una quantità maggiore di zero verranno aggiunti al nostro documento. Quindi, fai clic sul pulsante "Esci" e sulla domanda "Trasferisci fattura?" risponderemo "Sì". Gli articoli specificati verranno cancellati dall'unità in cui sono stati contabilizzati e verranno accreditati all'unità che abbiamo indicato in risposta alla domanda: "Quale magazzino". Pertanto, nello schedario, il flusso e la ricevuta verranno modellati per gli articoli specificati in base alla nostra fattura per il movimento interno. Nell'elenco delle fatture per trasferimento interno è possibile creare un modulo stampabile dei documenti primari: fattura per trasferimento interno, fattura-richiesta modulo standard M-11, una fattura per il rilascio di materiali a lato alle condizioni fornite dal cliente di un modulo standard unificato M-15. Quando si forma moduli stampati inserisci i campi richiesti.

Atti di cancellazione

Per riflettere la cancellazione degli articoli di magazzino utilizzati nel corso delle attività di produzione, nonché la cancellazione delle scorte che sono diventate inutilizzabili durante l'operazione, selezionare questo giornale di registrazione dei documenti. Per aggiungere un nuovo documento, premere il pulsante "F5 aggiungi", quindi "F4 apri fattura". Usiamo il pulsante "Ins add" per aggiungere al documento un elenco di articoli in base ai dati contabili di magazzino sul saldo dell'articolo, modellato nel file scheda merci e materiali. Nella finestra che si apre, inserisci l'importo delle rimanenze da ammortizzare e premi il pulsante "Scelta F10", e quando vengono richieste informazioni aggiuntive per la cancellazione, indica il conto costi secondo il piano dei conti e premi il pulsante "Avanti" pulsante.

I nomi in cui è stata indicata una quantità maggiore di zero verranno aggiunti al nostro documento. Quindi, fai clic sul pulsante "Esci" e sulla domanda "Inviare un documento?" risponderemo "Sì". Gli elementi specificati verranno cancellati dall'unità in cui sono stati presi in considerazione. Nel giornale di registrazione dei documenti per la cancellazione, è possibile creare una forma stampata di documenti primari per la cancellazione di beni e materiali: un atto per la cancellazione delle scorte per inidoneità, un atto per la cancellazione di scorte nel corso delle attività produttive.

Fatture. Vacanza a lato

La registrazione dei documenti per l'Acquirente viene effettuata in questo giornale di registrazione dei documenti di spesa. Questo giornale serve anche per inserire documenti per la realizzazione di lavori e servizi.
Se all'acquirente è stata emessa fattura per il pagamento, si può procedere come segue: nel giornale di registrazione "Fatture per pagamento" troviamo la fattura emessa all'acquirente e premiamo il pulsante "F11 trasferisci fattura a s/f" e rispondiamo alla domanda "Fattura di trasferimento n. "Sì" . Come risultato delle nostre azioni, verrà generato un nuovo documento nella rivista “Fatture. Lascia da parte e il contenuto della fattura per il pagamento verrà copiato automaticamente in questo documento aggiunto. Con questo metodo, per ottenere una carta stampata dei documenti di spedizione, è necessario selezionare un documento nel giornale di registrazione e premere il pulsante "F9 stampa". Nella finestra per la selezione dei moduli di stampa, indichiamo il documento di cui abbiamo bisogno e inseriamo informazioni aggiuntive per il documento selezionato in una nuova finestra.

Consideriamo ora il caso in cui la fattura per il pagamento non è stata generata per l'Acquirente. In "Fatture. Rilasciare a lato, premere il pulsante “F5 aggiungi” e indicare l'Acquirente dalla directory “Organizzazioni”, il tipo di documento: per beni e materiali o servizi, la valuta del documento. Il pulsante "Salva" aggiungerà un nuovo documento al giornale.

Per compilare il contenuto del documento, premere il pulsante "Contenuto F4" e quindi il pulsante "Aggiungi per elenco" per aggiungere più articoli dai saldi di inventario o il pulsante "Aggiungi F5" per aggiungere un articolo dalla directory di inventario. Quando si utilizza la funzione "Ins Aggiungi come elenco", indichiamo il numero di merci da spedire. Il pulsante "Selezione F10" aggiungerà la nomenclatura al nostro documento, dove abbiamo indicato che la quantità è maggiore di zero. I prezzi di vendita per gli articoli selezionati in questo modo verranno presi dalla directory dell'inventario. Il calcolo dei prezzi di vendita per la spedizione della merce può essere effettuato anche in questo caso tramite il pulsante "F9 imposta % markup". Indichiamo la percentuale di markup e il prezzo di vendita della merce verrà calcolato dal programma. Nel nostro programma di contabilità dei prodotti, è anche possibile utilizzare la funzionalità dei gruppi di prezzi di vendita quando si utilizza un cartellino del prezzo elettronico. Assumiamo nel nostro esempio che la nostra azienda continui a consegnare la merce spedita al magazzino dell'Acquirente. Per aggiungere una riga relativa ai servizi di trasporto resi al documento nel giornale di registrazione dei documenti “Fatture. Vacanza sul lato "premi il pulsante "Servizi F1" e nella finestra che si apre, inserisci il nome dei servizi e il loro costo. Per generare moduli stampati dei documenti di spedizione, premere "F9 stampa", specificare il modulo del documento e le informazioni aggiuntive sul modulo selezionato. Il nostro programma implementa la formazione delle seguenti forme di documenti primari per la vendita: una fattura, una lettera di vettura nel modulo TORG-12, un certificato di accettazione del lavoro standard, certificati del costo del lavoro svolto nel modulo KS-3, un'accettazione certificato per i servizi resi e moduli universali raccomandati del Servizio fiscale federale russo documento di trasferimento. Si precisa che è possibile collegare moduli di documenti personalizzati per gli utenti registrati al programma Contabilità di Magazzino.

Consideriamo ora lo scopo di altre voci di menu del programma Contabilità magazzino in modo più dettagliato.

1. Libri di riferimento

1.1. Materiali, merci- una directory di articoli di inventario, che serve per velocizzare l'immissione dei documenti in entrata. L'elenco contiene informazioni sul nome di beni e materiali, le sue specifiche (ad esempio, numero articolo o altre caratteristiche aggiuntive), unità di misura, paese di origine, numero CCD, a quali tasse sono soggette questa specie TMC. È inoltre possibile specificare il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita per le merci, appartenenti al gruppo di merci specificato, e per le merci imballate - imballaggio: unità in contenitori, contabilità e prezzi di vendita per unità. Informazioni aggiuntive serve per comodità di registrazione dei documenti contabili. La directory implementa una ricerca rapida per nome dai primi caratteri e una ricerca per occorrenza di una frase nel nome o nella specifica.
1.2. Magazzini (divisioni)- un elenco di magazzini, divisioni, persone materialmente responsabili dell'impresa.
1.3. Organizzazioni- un elenco generale delle persone giuridiche di terze parti e delle persone fisiche del programma delle attività immateriali. Contiene informazioni su organizzazione di terze parti e individui. I fornitori e gli acquirenti di beni e materiali devono essere inseriti nell'elenco.
1.4. Dipendenti aziendali- guida generale al programma NMA. Per il programma, la contabilità di magazzino è ausiliaria e viene utilizzata per indicare il magazziniere, il responsabile del controllo del rilascio di merci e materiali, ecc.
1.5. Piano dei conti- un elenco generale del programma di attività immateriali contenente conti, sottoconti di contabilità.
1.6. Oggetti della contabilità analitica- riferimento ausiliario, facoltativo da utilizzare. È inteso per condurre una contabilità analitica aggiuntiva dell'utente del programma.
1.7. Gruppi di prezzi di magazzino- una directory di gruppi di prezzi dei prodotti, utilizzata per la vendita di merci, quando il prezzo di vendita dipende dalla categoria dell'acquirente.

2. Dati

2.1. File della carta di inventario– la voce di menu del programma serve per visualizzare le schede contabili di magazzino, gli incassi e le spese per la scheda selezionata.

2.2. In arrivo- l'articolo viene utilizzato per inserire i documenti primari di ricevimento merci e materiali (lettera di vettura, fattura). Se i numeri di fattura e fattura sono diversi, si consiglia di utilizzare il numero di fattura durante l'immissione. L'inserimento del documento inizia con l'indicazione del Magazzino (suddivisione, responsabile materiale), poi il programma consentirà di inserire i nominativi. Premendo il pulsante "F5 Aggiungi" apparirà una finestra per l'inserimento della scheda del nome del documento in arrivo. Specificare il nome di merci e materiali dalla directory facendo clic sul pulsante "Nome". Trova il nome richiesto nella directory e premi il pulsante "Enter Select". Successivamente, è necessario specificare la quantità della ricevuta, il prezzo contabile, se differisce dal prezzo specificato nella directory di inventario, nonché la data, il numero del documento di ricevuta, la registrazione e selezionare un fornitore (controparte) dalla directory delle organizzazioni . Conferma le informazioni inserite facendo clic sul pulsante "Salva". Quando si inserisce la ricevuta del seguente nome per il documento, i campi: Data, Numero documento, Addebito, Credito, Fornitore verranno copiati e non richiederanno l'inserimento. Dopo aver completato l'inserimento del documento di ricevuta, è possibile verificare la correttezza dell'inserimento premendo il pulsante "F10 Calcolo". Questa funzione consente di calcolare l'importo del documento di ricevuta. quando sistema comune Verrà calcolata la tassazione: l'importo senza IVA, l'importo con IVA, l'importo IVA inclusa. In questa voce di menu è disponibile anche un'utilissima funzione "F12 Includi importo". Ti consente di includere altri costi, come i servizi di consegna, nel costo di un'unità di beni e materiali. Pertanto, si forma il costo effettivo di un'unità di beni e materiali, il più vicino possibile al costo reale di un'unità.
2.3. Inserimento saldi di apertura- la voce di menu consente di inserire i saldi iniziali di merci e materiali nell'ambito dei Magazzini (divisioni, responsabili materiali) e dei sottoconti contabili.
2.4. Carta di inventario– una voce di menu del programma progettata per visualizzare i saldi in Magazzini per l'articolo specificato di merci e materiali, schede contabili di magazzino con prezzi contabili, documenti per entrate e uscite per questo nome di merci e materiali.
2.5. Periodo di chiusura- un punto di servizio necessario per trasferire all'archivio i dati relativi alla ricezione e al consumo di merci e materiali. In questo caso, la dimensione del database di lavoro viene notevolmente ridotta e le prestazioni del programma vengono aumentate. La voce è disponibile solo per gli utenti del programma che hanno la priorità di Amministratore con valore 99, specificato dalla finestra principale del programma NMA alla voce "Impostazioni", "Utenti".
2.6. Ripristino del periodo di chiusura– una voce di menu di servizio progettata per ripristinare i dati da un archivio.

3. Documenti

3.1. Fatture per il pagamento- il punto viene utilizzato per emettere fatture per il pagamento di beni, lavori, servizi. La sequenza delle azioni dell'utente è la seguente: premere il pulsante "F5 aggiungi fattura", quindi si aprirà la finestra della carta fattura per il pagamento.

Nella finestra che si apre, specifica l'acquirente dalla directory cliccando sul pulsante "organizzazione", i campi data e numero di conto vengono generati automaticamente (se necessario possono essere modificati), tipo di conto, valuta del conto, quindi conferma la creazione di un nuovo account facendo clic sul pulsante "Salva". Se viene emessa una fattura per i servizi o lavori forniti, puoi utilizzare il pulsante "Servizi F1". Nella finestra che si apre, specifica il nome dell'opera (servizio), l'unità di misura (ad esempio "mese", "ora"), prezzo con IVA o prezzo senza IVA e clicca sul pulsante "Aggiungi".

Nella fattura è possibile specificare un numero arbitrario di righe per i servizi forniti. I contenuti dell'account possono essere visualizzati premendo il pulsante "Contenuti F4".
Per emettere una fattura per il pagamento delle merci, al momento dell'aggiunta, è necessario specificare il “Tipo fattura” con il valore “Per merci e materiali”, quindi fare clic sul pulsante “Contenuto F4”. Utilizzando il pulsante "Ins Aggiungi più articoli" puoi specificare il numero nel contesto degli articoli dal file della scheda. La colonna "Quantità effettiva" mostra la disponibilità di merci e materiali in magazzino dalla colonna "Magazzino". Dopo aver completato l'inserimento della quantità, premi il pulsante "F10 Seleziona", quindi i nomi delle merci e dei materiali con la quantità specificata maggiore di zero verranno spostati nei contenuti del tuo account. Se i prezzi di vendita sono stati indicati nella directory dell'inventario, saranno indicati anche nel documento. Dopo aver completato l'inserimento, premi il pulsante "Esci" o il tasto Esc e tornerai alla finestra con l'elenco delle fatture emesse per il pagamento. Premendo il pulsante "F9 Stampa", è possibile generare una fattura per il pagamento in MS Excel e stamparla.

La voce di menu del programma di contabilità di magazzino "Fattura per pagamento" contiene altre funzioni utili per il lavoro di un contabile: ad esempio, trasferire la fattura selezionata per il pagamento nel giornale di registrazione delle fatture emesse, visualizzare l'atto di riconciliazione con l'acquirente e c'è anche una funzione per copiare una fattura già emessa.
3.2. Fatture. Vacanza a lato- la voce di menu del programma viene utilizzata per redigere i documenti primari per la vendita: fatture, lettere di vettura, lettere di vettura sotto forma di TORG-12, certificati di accettazione per il lavoro svolto (servizi resi), certificati del costo del lavoro svolto sotto forma di KS-3. Se una fattura è stata emessa per il pagamento all'acquirente, può essere trasferita al giornale di registrazione fatture. Come farlo è descritto nel paragrafo 3.1. Se è necessario emettere una nuova fattura, la sequenza di azioni dell'utente è simile all'emissione di una fattura per il pagamento: premere il pulsante "F5 Aggiungi", quindi si aprirà la finestra della scheda fattura. Nella finestra che si apre, specifica l'acquirente dalla directory cliccando sul pulsante "organizzazione", vengono generati automaticamente i campi della data e del numero di fattura (se necessario possono essere modificati), tipo di conto, valuta del conto, quindi conferma la creazione di un nuovo documento facendo clic sul pulsante "Salva". Nel programma del bene immateriale, si presume che il numero della fattura corrisponda al numero dell'atto o della fattura. Questa ipotesi facilita la ricerca di documenti su supporti cartacei se necessario e soddisfare i requisiti Legislazione russa quando si fa contabilità. Se viene redatto un documento per i servizi o lavori forniti, è possibile utilizzare il pulsante "Servizi F1". Nella finestra che si apre, specifica il nome dell'opera (servizio), l'unità di misura (ad esempio "mese", "ora"), prezzo con IVA o prezzo senza IVA e clicca sul pulsante "Aggiungi". Nel documento è possibile specificare un numero arbitrario di righe per i servizi forniti (lavoro svolto). Il contenuto della fattura (atto, lettera di vettura) è visualizzabile premendo il pulsante "F4 Contenuto".
Per redigere i documenti per la spedizione della merce, al momento dell'aggiunta, è necessario specificare il "Tipo di conto" con il valore "Per merce e materiali", quindi, trovandosi sul documento aggiunto, premere il pulsante "F4 Contenuto". Utilizzando il pulsante "Ins Aggiungi più articoli" puoi specificare il numero nel contesto degli articoli dal file della scheda. La colonna "Quantità effettiva" mostra la disponibilità di merci e materiali in magazzino dalla colonna "Magazzino". Dopo aver completato l'inserimento della quantità, premere il pulsante "F10 Seleziona", quindi i nomi delle merci e dei materiali con la quantità specificata maggiore di zero verranno spostati nel contenuto del tuo documento. Se i prezzi di vendita sono stati indicati nell'elenco delle materie prime e dei materiali, verranno indicati anche questi. Dopo aver completato l'inserimento, premi il pulsante "Esci" o il tasto Esc e tornerai alla finestra con l'elenco delle fatture emesse. Premendo il pulsante “F9 Stampa” è possibile generare i documenti primari per l'implementazione in MS Excel e stamparli: fattura, lettera di vettura, lettera di vettura sotto forma di TORG-12, atto di accettazione del lavoro svolto (servizi resi), certificato del costo del lavoro svolto sotto forma di KS-3.
3.3. Documenti per il ricevimento di merci e materiali- questa voce di menu del programma è necessaria per visualizzare il giornale di registrazione dei documenti per la ricezione di merci e materiali e la loro correzione, se necessaria. Quando si inseriscono i documenti nella voce "In entrata", il registro in entrata viene generato automaticamente.
3.4. Movimento interno– voce di menu del programma Contabilità magazzino, necessaria per modellare il movimento interno di merci e materiali da magazzino a magazzino, da conto a conto. La sequenza delle azioni dell'utente è quasi simile alla redazione di documenti per un congedo: premere il pulsante "F5 Aggiungi" e nell'elenco comparirà la riga corrispondente alla nuova fattura, quindi premere il pulsante "F4 apri fattura" e "Ins Inserisci". Specifica la quantità di merci e materiali da spostare per articolo e premi il pulsante "F10 Seleziona" per confermare le tue azioni. Se necessario, puoi correggere l'addebito del conto nel documento generato, poiché il programma determinerà automaticamente l'accredito. Successivamente, premi il pulsante "Esci" e tornerai all'elenco delle fatture. Alla domanda del programma "Trasferire fattura?" Puoi rispondere di sì. Sul modulo con l'elenco delle fatture, il pulsante “F9 Stampa” permette di generare in MS Excel i seguenti documenti: una fattura per movimento interno, una fattura-fattura, un atto di storno (trasferimento in operazione).
3.5. Atti e fatture per cancellazioni- la voce di menu del programma viene utilizzata per redigere documenti per la cancellazione di merci e materiali. La sequenza delle azioni dell'utente è simile all'esecuzione dei documenti per il movimento interno.
3.6. Fatturazione per data di scadenza- l'utilizzo di questa voce di menu è consigliabile quando si registrano i contratti di abbonamento con i clienti nell'attività "Contabilità e registrazione dei contratti" con l'indicazione del termine per l'emissione di una fattura ai sensi del contratto.

4. I moduli di output sono report standard del programma di automazione della contabilità di magazzino.

4.1. Saldi per numero nel contesto di Magazzini e conti
4.2. Foglio di fatturato
4.3. registrazioni materiali
4.4. inventario
4.5. Rapporti personalizzati
4.6. Listino prezzi
4.7. Rapporto sul gruppo di clienti (Rapporto sulle vendite)
4.8. Registro delle fatture emesse, fatture

5. Servizio

5.1. L'imballaggio e la reindicizzazione sono funzioni di servizio opzionali.
5.2. Requisiti propria organizzazione- costanti della tua impresa.
5.3. Impostazioni del programma di magazzino: in questa voce è possibile specificare le costanti del programma che verranno utilizzate come dati predefiniti durante l'inserimento dei documenti e lo faciliteranno notevolmente.

Una funzione particolarmente apprezzata nelle impostazioni è la modifica della lunghezza dei campi "Nome" e "Specifica". Per impostazione predefinita, il programma warehouse utilizza i valori di lunghezza "Nome" 50 caratteri e "Specifica" 25 caratteri. È possibile regolare la lunghezza dei campi specificati facendo clic sul pulsante "Impostazione della lunghezza dei campi Nome e Specifica". Se la tua organizzazione è impegnata nella fornitura di servizi, può essere utile aumentare la lunghezza del campo nella tabella Sales rispetto ad altre tabelle.

Conclusione

Il programma Contabilità di magazzino consente di simulare in tempo reale il movimento degli articoli di magazzino utilizzando il metodo di contabilità al costo unitario effettivo, quindi il programma presta grande attenzione alla comodità di inserimento dei documenti. Questo permette di ridurre notevolmente i tempi della loro preparazione e quindi aumentare la produttività del personale. Si consiglia di seguire una sequenza logica quando si inseriscono i documenti: prima di tutto devono essere inseriti i documenti per la ricezione di merci e materiali, quindi per la movimentazione interna o il consumo.

La contabilità degli articoli di inventario è un'area importante della contabilità delle attività produttive ed economiche.

Contabilità e controllo del movimento degli articoli di inventario, la loro implementazione viene eseguita da magazzinieri, contabili. Questo è un processo piuttosto laborioso.

In condizioni economia di mercato l'efficienza della contabilità, la ricezione di informazioni accurate sta diventando sempre più importante.

Nel risolvere questo problema nelle imprese, l'automazione della contabilità di materiali, prodotti finiti e vendita di merci aiuterà.

Attualmente, il programma 1C Enterprise, 1C Accounting è ampiamente utilizzato.

I programmi di contabilità creati da 1C coprono l'intera gamma di attività contabili per le imprese con profili diversi e sono tradizionalmente flessibili nella personalizzazione.

Per tenere traccia degli articoli di inventario in questo programma, devi prima impostare il libro di riferimento "Nomenclatura". Insieme all'elenco dei prodotti, la directory memorizza informazioni su beni, lavoro svolto e servizi forniti.

Le operazioni di contabilità di magazzino possono essere inserite manualmente oppure i documenti di configurazione standard possono essere utilizzati per questi scopi. Per visualizzare i documenti relativi alla contabilità per il trasferimento di articoli di magazzino al magazzino, vengono utilizzati i giornali di registrazione come "Contabilità dei materiali dei prodotti finiti", "Merci".

Per visualizzare i documenti relativi alla contabilità vendite, utilizzare il giornale merci, giornale di registrazione vendite.

Quando si vendono articoli di inventario, il pagamento potrebbe essere addebitato all'acquirente.

Per l'emissione delle fatture viene utilizzato il documento "Conto" di configurazione standard. Le operazioni di vendita dei prodotti sono documentate dai documenti "Spedizione di merci, prodotti", "Vendita di prodotti spediti" e "Adeguamento della spedizione".

Il documento "Spedizione di merci, prodotti" è inteso in una configurazione standard per riflettere nella contabilità delle transazioni relative alla spedizione agli acquirenti.

Il documento consente di emettere una spedizione senza passaggio di proprietà del prodotto all'acquirente e con passaggio di proprietà all'acquirente. Nel primo caso, il costo pianificato viene cancellato sul conto 45 "Merci spedite" e nel secondo sul conto 90.2 "Costo del venduto".

Se, durante la spedizione, il costo pianificato è stato addebitato sul conto 45 "Merci spedite", l'acquirente deve utilizzare il seguente documento "Vendita di prodotti spediti" per registrare le transazioni per il trasferimento di proprietà di questi prodotti.

Questo documento è inserito sulla base del documento "Spedizione di merci, prodotti". Per fare ciò, è necessario trovare il documento di base nella rivista "Merci, vendite", che ha registrato la spedizione dei prodotti sul conto 45 "Merci spedite", e selezionare la voce "Inserisci in base a" dal menu "Azioni".

Sulla base del documento "Spedizione di merci, prodotti, lavori eseguiti, servizi" o "Vendita di prodotti spediti, lavori, servizi", può essere emessa una fattura da trasferire all'acquirente. Per fare ciò, devi trovare il documento corrispondente: la base nella rivista "Merci, vendite" e selezionare la voce "Inserisci sulla base" dal menu "Azioni".

Quando si inseriscono le transazioni manualmente, è necessario specificare autonomamente i conti corrispondenti, gli oggetti della contabilità analitica, inserire il numero e l'importo delle transazioni.

Sulla base dell'input dei documenti primari, il programma stesso genera report.

Per ottenere informazioni sintetiche e dettagliate sulla contabilità dei prodotti finiti, è possibile utilizzare i report standard. Il report standard "Bilancio fatturato" consente di ottenere informazioni analitiche sul rilascio e sulla spedizione dei prodotti finiti in termini quantitativi e totali per un periodo determinato. Il report standard "Analisi del conto per subconto" per il conto 90.1 "Entrate" consente di valutare il volume delle vendite dei prodotti al prezzo di vendita. Il rapporto standard "Fatturato e stato patrimoniale per conto" per l'account 62.1 "Regole con acquirenti e clienti" consente di visualizzare lo stato delle transazioni con acquirenti di articoli di magazzino.

Il report standard "Scheda Conto" può essere utilizzato per ottenere informazioni dettagliate su tutte le operazioni sugli articoli di magazzino. (Allegato 8)

Inoltre, il programma contiene rapporti:

- operazioni consolidate - contiene i turni tra conti (importi nell'addebito di un conto sul credito di un altro) per un certo periodo di tempo;
- scacchiera - contiene una rappresentazione tabellare dei fatturati tra conti per un certo periodo;
- fatturati di conto (contabile generale) - utilizzato per visualizzare i fatturati ei saldi di conto per ogni mese;
- giornale di registrazione ed estratto conto - relazione sull'andamento del conto (saldo iniziale, fatturato con altri conti e saldo finale), - indicazione per date (periodi) o per registrazioni (operazioni);
- analisi del conto - contiene informazioni sul fatturato del conto con altri conti per il periodo selezionato, nonché il saldo all'inizio e alla fine del periodo; (Allegato 9)
- scheda conto - contiene registrazioni con questo conto o registrazioni su questo conto per valori specifici di oggetti di contabilità analitica, nome del materiale, organizzazione del fornitore, ecc.;
- analisi del conto per subconto - il report contiene gli importi totali di corrispondenza di questo conto con altri conti per il periodo specificato, nonché i saldi dei conti all'inizio e alla fine del periodo nel contesto degli oggetti di contabilità analitica, questo report può essere generato solo per i conti soggetti a contabilità analitica, contiene i fatturati ei saldi contabili per ciascuna data di un determinato periodo;
- analisi del subconto - dove per ogni subconto sono riportati i fatturati di tutti i conti in cui viene utilizzato tale subconto, nonché i saldi ampliati e crollati;
- analisi subconto avanzata - in cui la contabilità analitica è mantenuta sul conto, i fatturati a debito e credito sono determinati dal subconto, nonché i saldi arrotolati e spiegati all'inizio e alla fine del periodo selezionato;
- diagramma - progettato per fornire i dati dei risultati contabili in forma grafica;
- stampa del registro dei documenti - utilizzando il registro dei documenti è possibile creare un registro dei documenti per un determinato periodo di tempo.

Può servire come alternativa al programma "1-C Accounting" e "C-Enterprise". il modulo "Magazzino" del sistema "Contabilità complessa "ComTech", incentrato sul contabile e non sul programmatore, consente di organizzare la contabilità secondo le specifiche dell'impresa.

La contabilizzazione degli articoli di magazzino si basa sui registri dei documenti primari: fatture, cancellazioni e registrazioni di prelievo, record di inventario e altri. Tutti i rapporti vengono generati automaticamente sulla base. Allo stesso tempo, per ogni articolo di articoli di magazzino, puoi tracciarne lo storico, inserire il documento che lo ha "generato" e, se disponi dei diritti di accesso, apportare correzioni. All'uscita dal documento, il sistema ricostruirà automaticamente il report, tenendo conto delle correzioni.

L'interfaccia tabellare del programma fornisce una comoda ricerca di informazioni e operazioni di gruppo su righe di documenti selezionate. Quando si aggiungono dettagli, il contabile può inserire nuove colonne e quindi utilizzarle nel report. L'unificazione del lavoro con le tabelle fornisce una comprensione intuitiva del sistema e riduce i tempi del suo sviluppo.

Tutti i calcoli sono automatizzati nel programma. Esistono vari strumenti per questo, inclusa la formazione automatica di una serie di altri documenti da un documento (report).

La contabilità quantitativa può essere eseguita contemporaneamente in due unità di misura indipendenti, ad esempio per la contabilizzazione di carburante e lubrificanti (in entrata in kg e consumo in l), pietre preziose (in carati e pezzi), bovini (in kg e teste) , eccetera.

La contabilità dei costi viene eseguita in parallelo in rubli e nella valuta di "ricalcolo", che viene impostata individualmente per ogni articolo di inventario. Il prezzo contabile (costo di acquisizione) viene calcolato in base al prezzo di acquisto effettivo degli articoli di magazzino. Il commercialista può includere autonomamente vari fattori nel prezzo (costi di trasporto e approvvigionamento, pagamenti doganali, ecc.). Le formule per il calcolo del prezzo, tenendo conto di altre colonne del documento, possono essere impostate anche in modo indipendente.

Il sistema supporta i principali metodi di cancellazione del costo delle merci - FIFO ea prezzi medi. In questo caso, il calcolo viene effettuato separatamente per ciascun magazzino. Il contabile può scegliere autonomamente il metodo di cancellazione sia per un gruppo di voci di magazzino che per una specifica voce della nomenclatura.

Il catalogo gerarchico della nomenclatura con un numero illimitato di livelli di informazioni di annidamento fornisce una rapida ricerca degli articoli di inventario, anche se contiene decine di migliaia di articoli. Include parametri come nome, articolo, prezzo, aliquote IVA, ecc. Se necessario, è possibile determinare in modo indipendente la visibilità delle colonne dell'interfaccia tabellare per ciascun gruppo di articoli di magazzino.

L'inserimento di ulteriori classificatori gerarchici consente agli utenti di raggruppare e analizzare i dati di reporting sugli articoli di magazzino in vari aspetti. Ad esempio, nel libro di riferimento principale degli articoli di magazzino, i produttori di merci possono essere utilizzati per il raggruppamento. Quando si raggruppa per affiliazione funzionale (ad esempio, TV, videoregistratori, ecc.), è sufficiente inserire il classificatore aggiuntivo appropriato e collegare gli articoli di inventario ai suoi gruppi.

Una caratteristica del modulo "Magazzino" è la capacità di calcolare dinamicamente saldi correnti articoli di magazzino dalla data dell'ultimo inventario, che consente di continuare a lavorare nel nuovo periodo, anche se nel vecchio periodo sono state individuate imprecisioni contabili, ma non ancora eliminate. Per identificarli, è integrata una procedura per la diagnosi del movimento degli articoli di magazzino.

In questo programma, gli utenti possono determinare autonomamente la composizione dei parametri che caratterizzano il lotto. Inoltre, per ogni batch, è possibile specificare un elenco di documenti di accompagnamento o un collegamento a un file scansionato contenente l'immagine di un certificato di qualità. Quando si registrano articoli di magazzino per ciascun articolo in stock, vengono inserite informazioni aggiuntive nel contesto dei lotti, poiché è possibile ricevere merci identiche su una fattura, ma con serie, date di scadenza o numeri di dichiarazione doganale diversi.

Durante la generazione delle fatture, le informazioni sui lotti di storno possono essere inserite manualmente o create automaticamente secondo criteri predefiniti dall'utente. Ad esempio, è possibile impostare il programma su cancellazione automatica lotti per data di scadenza o utilizzare metodi standard.

Sebbene il modulo Magazzino possa essere utilizzato in modo autonomo, è parte integrante di un complesso sistema di contabilità. Le registrazioni vengono generate dal documento principale. Da una rivista transazione d'affariè possibile inserire il documento principale corrispondente e viceversa.

L'organizzazione dello scambio di documenti primari, nomenclatura e altre directory tra divisioni e filiali remote consente di conservarne le registrazioni. La contabilità nel modulo "Magazzino" è mantenuta sia per il personale contabile che per il personale dirigente. Ad esempio, già nella fase di elaborazione del documento principale, anche prima scritture contabili puoi formare un atto di accordi reciproci con un partner.

Il programma di contabilità di magazzino è destinato alla conduzione della contabilità analitica degli articoli di inventario (inventario e materiali). L'analisi viene condotta nel contesto di magazzini (soggetti materialmente responsabili), sottoconti contabili (10.2, 41, 10.6, ecc.) e nomi di merci e materiali. Quando si inseriscono le informazioni sul documento di ricevimento, le schede contabili di magazzino vengono generate automaticamente nell'archivio. Il modello contabile viene utilizzato in base al costo effettivo di un'unità di articoli di magazzino.

Da dove cominciare

La prima cosa da fare è compilare l'elenco della contabilità di magazzino e l'elenco dei Magazzini (divisioni, responsabili materiali). Inoltre, per elaborare i documenti primari, avrai bisogno delle costanti della tua azienda: TIN, KPP, nome, coordinate bancarie, nome completo delle persone responsabili e così via. Nel programma Magazzino, ovviamente, è possibile compilare i libri di consultazione al volo, cioè quando si inseriscono i documenti, ma è più conveniente quando i nomi sono già nel libro di consultazione: in questo modo risparmierai tempo.

Nel nostro programma di contabilità di magazzino, c'è un altro modo per inserire i saldi iniziali. Ad esempio, hai saldi a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso in base all'inventario. In questo caso, nella voce “In entrata”, è necessario inserire un documento in entrata datato 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascun articolo di magazzino l'appropriato sottoconto di addebito, la quantità e il prezzo scontato. Dopo aver registrato tale documento, le schede contabili di magazzino nel file delle schede di inventario verranno inserite automaticamente.

Quando conduciamo la contabilità di magazzino, disponiamo di documenti primari per la ricezione di merci e materiali dai fornitori, nonché di documenti per il consumo (spedizione all'acquirente, movimento interno tra divisioni aziendali, certificati di cancellazione). La logica di lavoro con il nostro programma di magazzino prevede prima l'inserimento dei documenti per la ricezione e quindi l'elaborazione dei documenti in uscita. Anche il caso in cui è necessario redigere documenti di spesa senza la ricezione di articoli di inventario è implementato nel nostro programma di magazzino, ma lo considereremo separatamente in seguito.

Inserimento di un documento di ricevuta da un fornitore

Per inserire un documento per la registrazione di merci e materiali, selezionare la voce di menu "Dati", "In entrata". Nella finestra del modulo di inserimento documenti per ricevuta, selezionare il Magazzino a cui verranno accreditati gli articoli in base al documento di ricevuta. Per aggiungere un articolo al documento, premi il pulsante "F5 Aggiungi" e nella scheda di ingresso che si apre, specifica il nome dall'elenco cliccando sul pulsante "Nome", quantità, prezzo scontato o importo con o senza IVA. Nella stessa finestra, specificare il numero, la data del documento e il fornitore dalla directory "Organizzazioni".

Quando si immette il nome successivo, i dettagli del documento verranno copiati automaticamente. Al termine dell'inserimento del documento di ricevuta, verificare la correttezza dell'inserimento premendo "F10 Calcolo". Se i servizi di trasporto in consegna sono evidenziati nel documento in una riga separata, possono essere inclusi nel costo dell'articolo premendo il pulsante “F12 Includi importo”.

Quindi puoi continuare a inserire il documento successivo. Il pacchetto di documenti in entrata inseriti si rifletterà nella contabilità al momento dell'esecuzione. Quando esci da questo articolo, rispondi "Sì" alla domanda "Inviare documenti per la ricezione di merci e materiali?" e il pacchetto di documenti si rifletterà nella contabilità. Successivamente, nell'indice delle schede di inventario presso il magazzino selezionato (suddivisione), troveremo le schede contabili di magazzino. Lo schedario modella così un oggetto reale. Puoi anche rispondere "No", nel qual caso i documenti inseriti verranno archiviati in un database temporaneo. Successivamente è possibile selezionare la stessa voce di menu e continuare a inserire le informazioni. I documenti registrati vengono automaticamente registrati nel giornale di registrazione dei documenti in entrata, selezionabile nella voce del menu principale "Documenti", "Documenti per l'entrata di merci e materiali".

Solo a questo punto è possibile apportare correzioni al documento già inviato per la ricezione da parte del Fornitore.

Inserimento di un documento di spesa

Il consumo di articoli di inventario è associato ai processi effettivi delle attività di produzione: il movimento interno di merci e materiali tra i reparti (magazzini) della tua impresa, redigendo un atto per la cancellazione di merci e materiali utilizzati nel processo di produzione , il rilascio di materiali a lato in condizioni di dare e avere, il movimento di merci verso un punto vendita, la spedizione di merci o prodotti finiti all'acquirente. Nel nostro programma di magazzino, questo è implementato da vari giornali di documenti di spesa: "Fatture (lasciare a lato)", il giornale "Trasferimento interno", il giornale "Atti per cancellazione", "Vacanze al commercio al dettaglio". A seconda dell'operazione, selezionare il giornale di pubblicazione appropriato.

Movimento interno

Ad esempio, dobbiamo trasferire diversi articoli di beni e materiali in produzione. Il documento principale in questo caso sarà una fattura per il movimento interno. Selezionare il giornale di registrazione "Spostamento interno". Premendo il pulsante "F5 Aggiungi", creiamo un nuovo documento, quindi premiamo il pulsante "F4 Apri fattura" e il pulsante "Ins Aggiungi".

L'addizione avviene sulla base dei dati sui saldi nel file della carta. Nella finestra che si apre, inserisci il numero di articoli di magazzino da movimentare e premi il pulsante “Scelta F10” e, in risposta alla richiesta: “Quale Magazzino”, indica il reparto dove verranno accreditate le merci e i materiali. Gli articoli con una quantità maggiore di zero verranno aggiunti al nostro documento. Quindi, fai clic sul pulsante "Esci" e sulla domanda "Trasferisci fattura?" risponderemo "Sì". Gli articoli specificati verranno cancellati dall'unità in cui sono stati contabilizzati e verranno accreditati all'unità che abbiamo indicato in risposta alla domanda: "Quale magazzino". Pertanto, nello schedario, il flusso e la ricevuta verranno modellati per gli articoli specificati in base alla nostra fattura per il movimento interno. Nell'elenco delle fatture per trasferimento interno è possibile creare un modulo cartaceo di documenti primari: fattura per trasferimento interno, fattura-fabbisogni del modulo standard M-11, fattura per rilascio materiali a lato alle condizioni fornite dal cliente di la forma unificata standard M-15. Quando si generano moduli stampati, specificare i campi richiesti.

Atti di cancellazione

Fatture. Vacanza a lato

La registrazione dei documenti per l'Acquirente viene effettuata in questo giornale di registrazione dei documenti di spesa. Questo giornale serve anche per inserire documenti per la realizzazione di lavori e servizi.
Se all'acquirente è stata emessa fattura per il pagamento, si può procedere come segue: nel giornale di registrazione "Fatture per pagamento" troviamo la fattura emessa all'acquirente e premiamo il pulsante "F11 trasferisci fattura a s/f" e rispondiamo alla domanda "Fattura di trasferimento n. "Sì" . Come risultato delle nostre azioni, verrà generato un nuovo documento nella rivista “Fatture. Lascia da parte e il contenuto della fattura per il pagamento verrà copiato automaticamente in questo documento aggiunto. Con questo metodo, per ottenere una carta stampata dei documenti di spedizione, è necessario selezionare un documento nel giornale di registrazione e premere il pulsante "F9 stampa". Nella finestra per la selezione dei moduli di stampa, indichiamo il documento di cui abbiamo bisogno e inseriamo informazioni aggiuntive per il documento selezionato in una nuova finestra.

Consideriamo ora il caso in cui la fattura per il pagamento non è stata generata per l'Acquirente. In "Fatture. Rilasciare a lato, premere il pulsante “F5 aggiungi” e indicare l'Acquirente dalla directory “Organizzazioni”, il tipo di documento: per beni e materiali o servizi, la valuta del documento. Il pulsante "Salva" aggiungerà un nuovo documento al giornale.

Per compilare il contenuto del documento, premere il pulsante "Contenuto F4" e quindi il pulsante "Aggiungi per elenco" per aggiungere più articoli dai saldi di inventario o il pulsante "Aggiungi F5" per aggiungere un articolo dalla directory di inventario. Quando si utilizza la funzione "Ins Aggiungi come elenco", indichiamo il numero di merci da spedire. Il pulsante "Selezione F10" aggiungerà la nomenclatura al nostro documento, dove abbiamo indicato che la quantità è maggiore di zero. I prezzi di vendita per gli articoli selezionati in questo modo verranno presi dalla directory dell'inventario. Il calcolo dei prezzi di vendita per la spedizione della merce può essere effettuato anche in questo caso tramite il pulsante "F9 imposta % markup". Indichiamo la percentuale di markup e il prezzo di vendita della merce verrà calcolato dal programma. Nel nostro programma di contabilità dei prodotti, è anche possibile utilizzare la funzionalità dei gruppi di prezzi di vendita quando si utilizza un cartellino del prezzo elettronico. Assumiamo nel nostro esempio che la nostra azienda continui a consegnare la merce spedita al magazzino dell'Acquirente. Per aggiungere una riga relativa ai servizi di trasporto resi al documento nel giornale di registrazione dei documenti “Fatture. Vacanza sul lato "premi il pulsante "Servizi F1" e nella finestra che si apre, inserisci il nome dei servizi e il loro costo. Per generare moduli stampati dei documenti di spedizione, premere "F9 stampa", specificare il modulo del documento e le informazioni aggiuntive sul modulo selezionato. Il nostro programma implementa la formazione delle seguenti forme di documenti primari per la vendita: una fattura, una lettera di vettura nel modulo TORG-12, un certificato di accettazione del lavoro standard, certificati del costo del lavoro svolto nel modulo KS-3, un'accettazione certificato per i servizi resi e un servizio fiscale federale russo raccomandato costituisce un documento di trasferimento universale. Si precisa che è possibile collegare moduli di documenti personalizzati per gli utenti registrati al programma Contabilità di Magazzino.

Consideriamo ora lo scopo di altre voci di menu del programma Contabilità magazzino in modo più dettagliato.

1. Libri di riferimento

1.1. Materiali, merci- una directory di articoli di inventario, che serve per velocizzare l'immissione dei documenti in entrata. L'elenco contiene informazioni sul nome della merce e dei materiali, le sue specifiche (ad esempio, il numero dell'articolo o altre caratteristiche aggiuntive), l'unità di misura, il paese di origine, il numero della dichiarazione doganale, quali tasse sono soggette a questo tipo di merci e materiali . È inoltre possibile specificare il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita per le merci, appartenenti al gruppo di merci specificato, e per le merci imballate - imballaggio: unità in contenitori, contabilità e prezzi di vendita per unità. Ulteriori informazioni vengono utilizzate per facilitare la preparazione dei documenti di spesa. La directory implementa una ricerca rapida per nome dai primi caratteri e una ricerca per occorrenza di una frase nel nome o nella specifica.
1.2. Magazzini (divisioni)- un elenco di magazzini, divisioni, persone materialmente responsabili dell'impresa.
1.3. Organizzazioni- un elenco generale delle persone giuridiche di terze parti e delle persone fisiche del programma delle attività immateriali. Contiene informazioni su organizzazioni e individui di terze parti. I fornitori e gli acquirenti di beni e materiali devono essere inseriti nell'elenco.
1.4. Dipendenti aziendali- guida generale al programma NMA. Per il programma, la contabilità di magazzino è ausiliaria e viene utilizzata per indicare il magazziniere, il responsabile del controllo del rilascio di merci e materiali, ecc.
1.5. Piano dei conti- un elenco generale del programma di attività immateriali contenente conti, sottoconti di contabilità.
1.6. Oggetti della contabilità analitica- riferimento ausiliario, facoltativo da utilizzare. È inteso per condurre una contabilità analitica aggiuntiva dell'utente del programma.
1.7. Gruppi di prezzi di magazzino- una directory di gruppi di prezzi dei prodotti, utilizzata per la vendita di merci, quando il prezzo di vendita dipende dalla categoria dell'acquirente.

2. Dati

2.1. File della carta di inventario– la voce di menu del programma serve per visualizzare le schede contabili di magazzino, gli incassi e le spese per la scheda selezionata.

2.2. In arrivo- l'articolo viene utilizzato per inserire i documenti primari di ricevimento merci e materiali (lettera di vettura, fattura). Se i numeri di fattura e fattura sono diversi, si consiglia di utilizzare il numero di fattura durante l'immissione. L'inserimento del documento inizia con l'indicazione del Magazzino (suddivisione, responsabile materiale), poi il programma consentirà di inserire i nominativi. Premendo il pulsante "F5 Aggiungi" apparirà una finestra per l'inserimento della scheda del nome del documento in arrivo. Specificare il nome di merci e materiali dalla directory facendo clic sul pulsante "Nome". Trova il nome richiesto nella directory e premi il pulsante "Enter Select". Successivamente, è necessario specificare la quantità della ricevuta, il prezzo contabile, se differisce dal prezzo specificato nella directory di inventario, nonché la data, il numero del documento di ricevuta, la registrazione e selezionare un fornitore (controparte) dalla directory delle organizzazioni . Conferma le informazioni inserite facendo clic sul pulsante "Salva". Quando si inserisce la ricevuta del seguente nome per il documento, i campi: Data, Numero documento, Addebito, Credito, Fornitore verranno copiati e non richiederanno l'inserimento. Dopo aver completato l'inserimento del documento di ricevuta, è possibile verificare la correttezza dell'inserimento premendo il pulsante "F10 Calcolo". Questa funzione consente di calcolare l'importo del documento di ricevuta. Nel caso di un sistema di tassazione generale, verranno calcolati: l'importo senza IVA, l'importo IVA, l'importo IVA inclusa. In questa voce di menu è disponibile anche un'utilissima funzione "F12 Includi importo". Ti consente di includere altri costi, come i servizi di consegna, nel costo di un'unità di beni e materiali. Pertanto, si forma il costo effettivo di un'unità di beni e materiali, il più vicino possibile al costo reale di un'unità.
2.3. Inserimento saldi di apertura- la voce di menu consente di inserire i saldi iniziali di merci e materiali nell'ambito dei Magazzini (divisioni, responsabili materiali) e dei sottoconti contabili.
2.4. Carta di inventario– una voce di menu del programma progettata per visualizzare i saldi in Magazzini per l'articolo specificato di merci e materiali, schede contabili di magazzino con prezzi contabili, documenti per entrate e uscite per questo nome di merci e materiali.
2.5. Periodo di chiusura- un punto di servizio necessario per trasferire all'archivio i dati relativi alla ricezione e al consumo di merci e materiali. In questo caso, la dimensione del database di lavoro viene notevolmente ridotta e le prestazioni del programma vengono aumentate. La voce è disponibile solo per gli utenti del programma che hanno la priorità di Amministratore con valore 99, specificato dalla finestra principale del programma NMA alla voce "Impostazioni", "Utenti".
2.6. Ripristino del periodo di chiusura– una voce di menu di servizio progettata per ripristinare i dati da un archivio.

3. Documenti

3.1. Fatture per il pagamento- il punto viene utilizzato per emettere fatture per il pagamento di beni, lavori, servizi. La sequenza delle azioni dell'utente è la seguente: premere il pulsante "F5 aggiungi fattura", quindi si aprirà la finestra della carta fattura per il pagamento.

Nella finestra che si apre, specifica l'acquirente dalla directory cliccando sul pulsante "organizzazione", i campi data e numero di conto vengono generati automaticamente (se necessario possono essere modificati), tipo di conto, valuta del conto, quindi conferma la creazione di un nuovo account facendo clic sul pulsante "Salva". Se viene emessa una fattura per i servizi o lavori forniti, puoi utilizzare il pulsante "Servizi F1". Nella finestra che si apre, specifica il nome dell'opera (servizio), l'unità di misura (ad esempio "mese", "ora"), prezzo con IVA o prezzo senza IVA e clicca sul pulsante "Aggiungi".

Nella fattura è possibile specificare un numero arbitrario di righe per i servizi forniti. I contenuti dell'account possono essere visualizzati premendo il pulsante "Contenuti F4".
Per emettere una fattura per il pagamento delle merci, al momento dell'aggiunta, è necessario specificare il “Tipo fattura” con il valore “Per merci e materiali”, quindi fare clic sul pulsante “Contenuto F4”. Utilizzando il pulsante "Ins Aggiungi più articoli" puoi specificare il numero nel contesto degli articoli dal file della scheda. La colonna "Quantità effettiva" mostra la disponibilità di merci e materiali in magazzino dalla colonna "Magazzino". Dopo aver completato l'inserimento della quantità, premi il pulsante "F10 Seleziona", quindi i nomi delle merci e dei materiali con la quantità specificata maggiore di zero verranno spostati nei contenuti del tuo account. Se i prezzi di vendita sono stati indicati nella directory dell'inventario, saranno indicati anche nel documento. Dopo aver completato l'inserimento, premi il pulsante "Esci" o il tasto Esc e tornerai alla finestra con l'elenco delle fatture emesse per il pagamento. Premendo il pulsante "F9 Stampa", è possibile generare una fattura per il pagamento in MS Excel e stamparla.

La voce di menu del programma di contabilità di magazzino "Fattura per pagamento" contiene altre funzioni utili per il lavoro di un contabile: ad esempio, trasferire la fattura selezionata per il pagamento nel giornale di registrazione delle fatture emesse, visualizzare l'atto di riconciliazione con l'acquirente e c'è anche una funzione per copiare una fattura già emessa.
3.2. Fatture. Vacanza a lato- la voce di menu del programma viene utilizzata per redigere i documenti primari per la vendita: fatture, lettere di vettura, lettere di vettura sotto forma di TORG-12, certificati di accettazione per il lavoro svolto (servizi resi), certificati del costo del lavoro svolto sotto forma di KS-3. Se una fattura è stata emessa per il pagamento all'acquirente, può essere trasferita al giornale di registrazione fatture. Come farlo è descritto nel paragrafo 3.1. Se è necessario emettere una nuova fattura, la sequenza di azioni dell'utente è simile all'emissione di una fattura per il pagamento: premere il pulsante "F5 Aggiungi", quindi si aprirà la finestra della scheda fattura. Nella finestra che si apre, specifica l'acquirente dalla directory cliccando sul pulsante "organizzazione", vengono generati automaticamente i campi della data e del numero di fattura (se necessario possono essere modificati), tipo di conto, valuta del conto, quindi conferma la creazione di un nuovo documento facendo clic sul pulsante "Salva". Nel programma del bene immateriale, si presume che il numero della fattura corrisponda al numero dell'atto o della fattura. Questa ipotesi facilita la ricerca di documenti su carta, se necessario, e soddisfa i requisiti della legislazione russa durante la contabilità. Se viene redatto un documento per i servizi o lavori forniti, è possibile utilizzare il pulsante "Servizi F1". Nella finestra che si apre, specifica il nome dell'opera (servizio), l'unità di misura (ad esempio "mese", "ora"), prezzo con IVA o prezzo senza IVA e clicca sul pulsante "Aggiungi". Nel documento è possibile specificare un numero arbitrario di righe per i servizi forniti (lavoro svolto). Il contenuto della fattura (atto, lettera di vettura) è visualizzabile premendo il pulsante "F4 Contenuto".
Per redigere i documenti per la spedizione della merce, al momento dell'aggiunta, è necessario specificare il "Tipo di conto" con il valore "Per merce e materiali", quindi, trovandosi sul documento aggiunto, premere il pulsante "F4 Contenuto". Utilizzando il pulsante "Ins Aggiungi più articoli" puoi specificare il numero nel contesto degli articoli dal file della scheda. La colonna "Quantità effettiva" mostra la disponibilità di merci e materiali in magazzino dalla colonna "Magazzino". Dopo aver completato l'inserimento della quantità, premere il pulsante "F10 Seleziona", quindi i nomi delle merci e dei materiali con la quantità specificata maggiore di zero verranno spostati nel contenuto del tuo documento. Se i prezzi di vendita sono stati indicati nell'elenco delle materie prime e dei materiali, verranno indicati anche questi. Dopo aver completato l'inserimento, premi il pulsante "Esci" o il tasto Esc e tornerai alla finestra con l'elenco delle fatture emesse. Premendo il pulsante “F9 Stampa” è possibile generare i documenti primari per l'implementazione in MS Excel e stamparli: fattura, lettera di vettura, lettera di vettura sotto forma di TORG-12, atto di accettazione del lavoro svolto (servizi resi), certificato del costo del lavoro svolto sotto forma di KS-3.
3.3. Documenti per il ricevimento di merci e materiali- questa voce di menu del programma è necessaria per visualizzare il giornale di registrazione dei documenti per la ricezione di merci e materiali e la loro correzione, se necessaria. Quando si inseriscono i documenti nella voce "In entrata", il registro in entrata viene generato automaticamente.
3.4. Movimento interno– voce di menu del programma Contabilità magazzino, necessaria per modellare il movimento interno di merci e materiali da magazzino a magazzino, da conto a conto. La sequenza delle azioni dell'utente è quasi simile alla redazione di documenti per un congedo: premere il pulsante "F5 Aggiungi" e nell'elenco comparirà la riga corrispondente alla nuova fattura, quindi premere il pulsante "F4 apri fattura" e "Ins Inserisci". Specifica la quantità di merci e materiali da spostare per articolo e premi il pulsante "F10 Seleziona" per confermare le tue azioni. Se necessario, puoi correggere l'addebito del conto nel documento generato, poiché il programma determinerà automaticamente l'accredito. Successivamente, premi il pulsante "Esci" e tornerai all'elenco delle fatture. Alla domanda del programma "Trasferire fattura?" Puoi rispondere di sì. Sul modulo con l'elenco delle fatture, il pulsante “F9 Stampa” permette di generare in MS Excel i seguenti documenti: una fattura per movimento interno, una fattura-fattura, un atto di storno (trasferimento in operazione).
3.5. Atti e fatture per cancellazioni- la voce di menu del programma viene utilizzata per redigere documenti per la cancellazione di merci e materiali. La sequenza delle azioni dell'utente è simile all'esecuzione dei documenti per il movimento interno.
3.6. Fatturazione per data di scadenza- l'utilizzo di questa voce di menu è consigliabile quando si registrano i contratti di abbonamento con i clienti nell'attività "Contabilità e registrazione dei contratti" con l'indicazione del termine per l'emissione di una fattura ai sensi del contratto.

4. I moduli di output sono report standard del programma di automazione della contabilità di magazzino.

5. Servizio

5.1. L'imballaggio e la reindicizzazione sono funzioni di servizio opzionali.
5.2. I dettagli della tua organizzazione sono le costanti della tua azienda.
5.3. Impostazioni del programma di magazzino: in questa voce è possibile specificare le costanti del programma che verranno utilizzate come dati predefiniti durante l'inserimento dei documenti e lo faciliteranno notevolmente.