Označení ropy brent na burze. ropa Brent. Jak správně pracovat s černým zlatem? Forex a černé zlato

Dobrý den, milí čtenáři! Řeknu vám, jak dešifrovat označení futures, a také se naučím kódy nejobchodovanějších futures kontraktů. Informace jsou velmi potřebné, pokusím se je předat srozumitelným jazykem. Připomínám, že jsem slíbil napsat tento příspěvek v předchozím článku:

Vezměme si například CCZ2, kakaový futures kontrakt. První dvě písmena CC (někdy i více) označují, že se jedná o kakaové futures. Třetí písmeno Z je expirační měsíc (tedy měsíc, kdy smlouva vyprší). Poslední číslicí je rok, v našem případě 2012.

Poslední číslice futures kódu vždy označuje rok expirace, 2012 je 2, 2013 je 3, 2014 je 4, 2015 je 5 atd.

Zde jsou symboly pro všechny měsíce:

leden - F;
únor - G;
březen - H;
duben - J;
květen - K;
červen - M;
červenec - N;
srpen - Q;
září - U;
říjen - V;
listopad - X;
prosinec - Z.

Pokračujme v dešifrování kódů futures, tabulky prvních písmen kódu, která označují název budoucnosti:

Kódy futures měn:

6A – futures na australský dolar;
6B - futures na britskou libru;
6C – futures na kanadský dolar;
6E – futures na eura;
6J - futures na japonský jen;
6N – futures na novozélandský dolar;
6R - futures na ruský rubl;
6S - futures na švýcarský frank;
DX - futures na index amerického dolaru;
RF - futures na euro vůči švýcarskému franku;
RP - futures na euro vůči britské libře;
RY - futures na euro vůči japonskému jenu.

Kódy energetických futures:

BRN – futures na ropu Brent;
CL – futures na ropu Light Sweet;
HO – futures na topný olej;
NG – futures na zemní plyn;
WTI – futures na ropu WTI;
XRB je futures kontrakt na benzín.

Futures kódy pro obilné komodity:

ZC – futures na kukuřici;
ZL – futures na sójový olej;
ZM - futures na sójové boby;
ZO – futures na oves;
ZR – futures na hnědou rýži;
ZS – futures na sójové boby;
ZW - futures na pšenici.

Futures kódy pro masné výrobky:

GF – futures na hospodářská zvířata;
HE – futures na libové vepřové;
LE - futures na živý skot.

Futures kódy pro kovy:

ALUM - futures na hliník;
COPP - futures na měď;
GC - futures na zlato;
GOLD - futures na zlato;
HG - futures na měď;
LEAD - lead futures;
NICK – futures na nikl;
PA – palladium futures;
PL – platinové futures;
SI - stříbrné futures;
ZINC - zinkové futures.

Futures kódy pro spotřební zboží:

C – kakaové futures;
CC – kakaové futures;
CT – futures na bavlnu;
JO – futures na pomerančový džus;
KC – futures na kávu;
LB – futures na dřevo (řezivo);
RC – futures na kávu Robusta;
SB - futures na cukr;
W - futures na bílý cukr.

Futures kódy pro indexy:

ER2 – futures na mini kontrakt indexu Russell;
ES - futures na mini kontrakt indexu SP500;
FCE – futures na index CAC 40;
FDAX – futures na index DAX Německo;
FESX - indexové futures Dow Jones Eurostock 50;
FSMI – futures na index FSMI Švýcarsko;
FSTX - futures na Dow Jones Stokes 50;
FTSE - futures na index FTSE 100;
HSI - futures na index Hang Seng;
IBX – futures na index IBEX 35;
MC – futures na mini kontrakt indexu SP MIDCAP 400;
MDAX – futures na mini kontrakt indexu DAX Germany;
MHI – futures na mini kontrakt indexu Hang Seng;
NI – futures na index Nikkei 225 Japonsko;
NKD - futures na index Nikkei 225 Japonsko;
NQ – futures na mini kontrakt indexu NASDAQ 100;
VIX - futures na index volatility akciový trh SP 500 VOLATILITA;
YM - futures na mini kontrakt indexu Dow Jones;
RI - futures na index RTS.

Tady se zastavím, je toho všeho hodně, proto jsem uvedl kódy nejobchodovanějších futures.

Na konci článku vyzývám všechny, aby se přihlásili k odběru aktualizací e-mailem ve formuláři níže, takže budete první, kdo se o nových materiálech dozví! Nebo přidat v sociálních sítích, kde oznamuji články, budu rád! Přeji vám ziskové obchodování, sbohem!

P.S. Líbí se mi tato videa, sdílím s vámi! :-)

Cena ropy závisí na mnoha geopolitických faktorech a její změna je často určována náladou účastníků trhu. Jako hráči na světě trh s ropou jsou:

• nejnovější zprávy;
• podrobné recenze;
• krátkodobé a dlouhodobé předpovědi.

Příklad: Letecké společnosti mohou obchodovat s ropou, aby se chránily před potenciálním zvýšením cen, zatímco obchodníci na hlavních komoditních burzách mohou obchodovat, aby vydělali na změnách trhu.

Faktory ovlivňující cenu ropy se neliší od těch, které ovlivňují ceny měn – tyto faktory mohou být politické, finanční nebo dokonce povětrnostní.

Ropné CFD

Na forexovém trhu se s ropnými CFD obchoduje v podstatě stejným způsobem jako s měnovými páry, ale s jinou úrovní marže a pákovým efektem. Jeden kontrakt na dodávku určité třídy ropy odráží náklady na 100 barelů surovin v amerických dolarech. Na Forexu se ropné kontrakty nazývají CFD a jsou OTC. finanční nástroje, které předpokládají hotovostní vyrovnání a mají datum vypršení platnosti.
CFD kontrakty na Forexovém trhu zajišťují obchodování s ropou, což je:

• těžké nebo neléčené,
• světlé nebo jasné.

Kromě toho se bere v úvahu obsah síry v ropě a její hustota.

Obchodování s futures na ropu

Kromě smluv o rozdílu obchoduje Forex s futures na ropu. Jsme ropné smlouvy dvou typů:

• Typy Brent (směsi lehkých olejů s nízkým obsahem síry z polí v Severním moři),
• WTI (lehčí standard West Texas, nízký obsah síry).

V souladu s výkladem kódů futures kontraktů je kontrakt na ropu Brent (Crude Oil Brent) označen #XBZ, kontrakt na ropu WTI (Crude Oil Light Sweet) - #CL. Standardní futures minikontrakt se navíc obchoduje pod tickerem #CL - miNY Crude Oil (#QM).

Graf ukazuje cenu ropy BRENT dle FOREX trh v reálném čase. Podívejte se také na výběr nejnovějších zpráv o ropě (plus online grafy pro dolar, euro, zlato a kryptoměnu).

Pro referenci:

Nezaměňujte druhy oleje: WTI a Brent

Dva nejoblíbenější druhy ropy, se kterými se obchoduje na světových burzách, jsou americký WTI (West Texas Intermediate) a North Sea Brent (Brent Blend). Celý svět se řídí cenami těchto druhů ropy v prognózách, zprávách atd. Kromě těchto jakostí existují národní třídy oleje rozdílné země. Zejména v Rusku jsou to Ural a Sibiřské světlo.

Proč různé webové stránky uvádějí různé ceny ropy?

Na rozdíl od směnného kurzu nebo ceny zlata, jejichž údaje jsou na všech stránkách přibližně stejné a odpovídají kotacím na FOREX trhu, je situace s cenou ropy složitější. Na burzách se ropa obchoduje: a) podle stupně (viz výše); b) smlouvy s dodáním v určitém měsíci. Například futures s dodáním v září, říjnu, listopadu atd. A ceny těchto kontraktů jsou různé kvůli časovému faktoru, očekávání. Při obchodování ropných futures na burze, např. moskevské, budete operovat s cenou kontraktu zvoleného měsíce. Cena se přitom i mezi sousedními měsíci slušně liší, a to téměř o 1 dolar.

V médiích i u forex brokerů se častěji objevuje určitá průměrná cena, která se získává z cen dalšího a dalšího měsíce. Neexistuje však jednotný standard, jak tuto cenu vypočítat, z jakých zdrojů brát data (na různých burzách se liší i cena kontraktů). Proto se na různých stránkách může cena ropy lišit. Na Sberometru bereme cenu ropy zprůměrovanou z několika zdrojů. Nemusí se shodovat s tím či oním jiným zdrojem, ale obecně je to adekvátní ukazatel toho, co se děje na trhu s ropou.

Proč kurz rublu vůči cizím měnám (dolar, euro) závisí na ceně ropy

Hlavní podíl příjmů v ruský rozpočet přináší prodej energie: ropy a plynu. Čím vyšší je jejich cena na světovém trhu, tím vyšší jsou naše tržby ropné společnosti a do rozpočtu se platí více daní. Do země je příliv cizí měny, rubl posiluje. Kromě, rozpočtové výdaje máme v rublech (důchody, benefity, platy státním zaměstnancům). Aby vláda udržela dostatek rublů v rozpočtu s poklesem cen ropy, odepisuje rubl, což umožňuje získat stejnou částku rublu za menší množství dolarů vydělaných prodejem energetických zdrojů. V tomto ohledu se objevil i takový vtipný vzorec.

Kurz cizích měn vůči rublu je tradičně vysoce závislý na ceně ropy. To je hlavní, i když ne jediný faktor ovlivňující směnný kurz. Také sezónní vlivy odvody daní když exportéři musí prodávat velké objemy cizí měny za rubly v tuzemsku, a v dlouhodobém horizontu celkový stav naší ekonomiky, průmyslu a podnikatelského prostředí.

Dnes budeme hovořit o vlastnostech obchodování s ropou. Před osmdesáti lety to prohlásil známý ekonom jménem Myron Watkins hlavní problémčerného zlata je, že je ho na trhu buď hodně, nebo velmi málo. Nejnověji jsme to pocítili všichni, když se na trhu objevil přebytek černého zlata.

Cenu černého zlata dnes sleduje téměř každý, tedy i ten, kdo na burze neobchoduje. Důvod spočívá ve skutečnosti, že směnný kurz dolaru vůči rublu úzce souvisí s kotacemi ceny černého zlata.

Na Devizový trh ropa se obchoduje podle běžného standardu: tisíc barelů na kontrakt. Největší objem transakcí přitom probíhá na burzách v Londýně a New Yorku. S tímto nástrojem se dobře obchoduje v Dubaji, Šanghaji a Tokiu, ale objemy jsou o něco nižší než ve Spojených státech a Spojeném království.

Obchodování s ropou na Forexu probíhá přibližně na stejném principu jako s měnami. Hlavní rozdíl je v tom, že ropa má jiný pákový efekt a marže. Jedna obchodní smlouva s černým zlatem se může rovnat 10, 100 a 1000 nebo více barelům ropy. Nákup ropy se provádí za americké dolary.

Obchodování s ropou na Forexu se provádí pomocí kontraktů na rozdíly v ceně. Na rozdílu v cenách se snaží spekulanti vydělat. CFD kontrakty poskytují obchodníkům příležitost vydělat na rozdílu, aniž by provedli skutečnou transakci nákupu/prodeje.

Kolik hodin je obchodování s ropou na Forexu

Obchodování s ropou na Forexu probíhá od 1:00 v pondělí do 22:00 v pátek GMT. V době od 23:00 do 01:00 dochází k útlumu obchodování na trhu.

Každá smlouva má své vlastní datum vypršení platnosti. Po uplynutí této doby jsou všechny otevřené smlouvy uzavřeny a ty, které dosud nebyly otevřeny, jsou zrušeny.

Druhy oleje

Dnes existují tři hlavní druhy ropy, a to Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) a Dubai Crude.

Ve státech je standardní značka WTI. Tento druh černého zlata se těží v Texasu. V současné době se tento druh používá pouze ve Spojených státech.

Značka Brent je evropský olej, který je vysoce kvalitní. Tento druh se v současnosti těží na 15 lokalitách. Tento olej se stal referenčním olejem díky spolehlivosti dodávek zajišťované přítomností mnoha dodavatelů. Tento druh má vysokou likviditu a jeho hodnota je výborným ukazatelem světových cen.

USA plánují do budoucna změnit současnou situaci na trhu a udělat ze své značky ropy měřítko. Aby toho však Amerika dosáhla, bude muset tvrdě pracovat.

Smlouvy WTI se scházejí pod různá označení, ale nejběžnější jsou WTI a CL. Značka Brent je nejčastěji označována jako BRN.

Globální trendy

Ropa WTI od konce 1. světové války zdražovala, v 70. letech byla cena vrcholu 120 dolarů, poté začala klesat až do začátku nového tisíciletí. Poté šel znovu nahoru a v červenci 2008 vytvořil nové maximum - 144 $. Od roku 2010 do roku 2017 se cena této značky pohybovala v rozmezí 70-130 dolarů.

Poté šla cena dolů a dosáhla svého minima, v létě 2017 tato známka stojí 45 dolarů.

Hlavním důvodem tak nízkých nákladů je příliš vysoká produkce. K tomu můžeme přidat zvýšení produkce břidlicové ropy v Americe. A jakmile byly zrušeny sankce proti Íránu, cena černého zlata Brent klesla na 27 dolarů a aktualizovala své 13leté minimum. V současné době chtějí země produkující ropu tento problém řešit snížením produkce.

Mnoho odborníků se domnívá, že tato opatření pouze na chvíli zastaví pokles cen a kořenový problém převisu nabídky zůstane nevyřešen.

Co určuje cenu ropy

Hned je třeba poznamenat, že cenu černého zlata ovlivňuje velké množství faktorů. Navrhuji tyto faktory analyzovat podrobněji.

1. Přírodní. Abyste se stali obchodníkem s černým zlatem, musíte si spočítat množství ropných ložisek a pravděpodobnou dobu jejich vyčerpání. To zohledňuje klima, takže například globální oteplování může způsobit úbytek ropy.
2. Geopolitické. Asociace a dohody mezi velkými producenty ropy mohou mít významný vliv na cenu černého zlata. Dohody a rozpory mezi nimi mají krátkodobý dopad. Hodnota hodně kolísá s geopolitickým napětím. Existuje mnoho příkladů, ale tím posledním je válka v Libyi.
3. Celkový počet zásob. Tato informace je pravidelně vydáván ve speciálních edicích a může mít významný dopad na cenu ropy. Zároveň byste měli pochopit, že pokud se zásoby snížily, pak to není zárukou, že cena ropy za týden vzroste. Dnes, během plnění trezorů, je obvykle pozorováno snížení nákladů na černé zlato, to znamená, že v naší době je hlavní věcí kupující, nikoli prodávající.
4. Zprávy. Chcete-li vydělat peníze na ropě, musíte pravidelně sledovat zprávy. Je třeba sledovat porady velkých producentů ropy, vyjádření úředníků a tak dále.
5. Náklady na zpracování a prodej. Tyto dva ukazatele by měly být také brány v úvahu, protože pokud se jejich náklady zvýší, produkce ropy se pro výrobce stává nerentabilní. Musí zvýšit cenu ropy, což snižuje její konkurenceschopnost.
6. Tempo rozvoje předních ekonomik. Čím rychleji se vyvíjí ekonomika Číny, USA atd., tím rychleji roste poptávka po ropě.
7. Zavádění inovativních technologií. Nedávný nástup technologie břidlicové ropy způsobil nárůst nabídky, což stáhlo cenu dolů.
8. Různé mimořádné události. Do této kategorie spadá velké množství faktorů, jsou to požáry, uvalování sankcí a konflikty.

Vztah mezi ropou a dolarem

Ropa se obchoduje, jak je uvedeno výše, za americké dolary. V dnešní době se ropa chová jako nezávislá měna a jak víme, dnes se jakákoli měna vyjadřuje v dolarech. Proto euro, stejně jako všechny ostatní měny, souvisí s dolarem a dolar souvisí s ropou. Kotace černého zlata nastavují změnu hodnoty dolaru a eura. Na dalším obrázku můžete vidět grafy EUR/USD a značky WTI překryté na sobě.

Změny v kotacích ropy zpravidla předcházejí změnám hlavních měnových párů.

Obchodování s ropou

Pokud jste na devizovém trhu noví, neměli byste používat ropu k vytváření příjmů. Cena tohoto produktu závisí na velkém množství faktorů, které ne vždy souvisejí s ekonomikou. Abyste na ropě vydělali, musíte dobře rozumět aktuální situaci na trhu a sledovat veškeré světové dění.

Chcete-li vydělat peníze na ropě, musíte mít hodně zkušeností a analytické myšlení. Právě z tohoto důvodu je na tento nástroj tak málo spekulantů.

Pro obchodování můžete využít nástroje jako Bollinger Bands, MACD, Stochastic a RSI. Výborným doplňkem by bylo použití Price Action. Zde je vhodné použití patternů a důležitých úrovní podpory a odporu.

Hlavní výhodou ropných grafů je přítomnost dlouhodobých trendů s menšími pulsy a malým počtem falešných signálů. I zde je vhodná metoda VSA. Poskytuje vynikající příležitosti jak pro identifikaci silných trendů, tak pro předpovídání budoucnosti.

Za zmínku také stojí, že na všechny energetické nosiče má vliv řada sezónních faktorů. Většina spekulantů využívá sezónnost ve svůj prospěch. Následující obrázek ukazuje 15letou sezónnost značky Brent a také 12-, 10-, 9-, 7letou (řádky jsou umístěny shora dolů).

Vzhledem k tomu, že se černé zlato hojně využívá k výrobě elektřiny, poptávka po něm stoupá s příchodem zimy, tedy jakmile se v Severní Americe ochladí. Obvykle hybnost začíná v lednu a únoru a odeznívá v březnu. Přesně stejný vzorec lze vysledovat u topného oleje, protože je to on, kdo se používá k vytápění.

Pak náklady zpravidla spěchají dolů, to trvá až do léta, a když začíná období dovolených, benzin zdražuje a s ním i ropa. To trvá do září.

Od září začíná pokles a opět nastává vzestup Nový rok. Levnější ropa od září do Nového roku je způsobena poklesem poptávky po benzínu a také koncem zemědělských prací.

To je jasně vidět na datech za posledních deset, dvanáct a patnáct let, ale na datech za sedm a devět let se to dá vysledovat o něco hůř. Tento stav je způsoben vlivem posledních let.

Můžete vidět, jak dobře se informace shodovaly až do roku 2012. Poté se situace na světovém trhu s ropou destabilizovala a cenu černého zlata začaly ovlivňovat nové faktory. Z tohoto důvodu sezónní obchodování v současnosti nepřináší stejné výsledky jako dříve.

I přes změněnou situaci stále přetrvávají některé sezónní trendy. Na základě těchto trendů si můžete vybrat ten nejlepší směr pro vytváření pozic. Objednávky by měly být vytvořeny, pokud aktuální technický obraz odpovídá dlouhodobému vzoru. V opačném případě by se mělo od vytváření pozic upustit.

Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem k tomu, že náladu obchodníků ovlivňuje řada specifických faktorů, mohou se ceny různých značek černého zlata a ropných produktů vážně rozcházet.

Tento rozdíl mezi cenové hladiny podobná aktiva se nazývají „Intercommodity Spread“. Zvláště pozoruhodné je, že výše uvedený termín není analogem obvyklého spreadu, který pozorujeme při obchodování s měnami.

Vzhledem k tomu, že funkčnost terminálu MT4 je pro výpočet mezikomoditního rozpětí mezi ropou dosti omezená, lze jej vypočítat pouze pomocí doplňkových nástrojů.

Na obrázku výše jsou citáty dvou nejžádanějších značek černého zlata: Brent a WTI. Při pohledu na prezentovaný graf si můžete všimnout, že cenové linie těchto druhů ropy se čas od času rozcházejí a pak se sbližují. Vzdálenost mezi cenovými liniemi se nazývá spread, jehož graf je na další fotografii.

Obchodování spreadů je podobné obchodování s oscilátory, které se aplikují na trendové nástroje a vytvářejí trendové linie nebo vzory. Pokud dojde k nárůstu v grafu, pak je to důkaz, že se spread mezi druhy ropy zvyšuje. Pokud graf dosáhne zóny s červeným odstínem, měli byste koupit Brent a prodat WTI. Po dosažení modré zóny by měly být všechny aktivní pozice uzavřeny.

Je důležité si uvědomit, že spread mezi CFD na černé zlato do značné míry závisí na přesné situaci na africkém kontinentu a v Perském zálivu. V dobách nejistoty v politice tohoto regionu poptávka po ropě Brent roste, protože se zvyšuje pravděpodobnost přerušení dodávek černého zlata do Evropy.

Poslední roky se staly okouzlujícími pro obchodníky po celém světě, to vše díky příležitostem obchodovat na Forexu nejen měnu, ale i ropné zdroje. Globální krizové situace po celém světě vytvořily celý boom kolem ropy. Ceny neustále rostou a klesají v závislosti na klíčových státech. A obchodníci využívající situace vydělávají slušné peníze. Tento článek je věnován všem, kteří se ještě nepokusili vydělat peníze pomocí skoků a propadů cen ropných zdrojů.

Forexová olejová nabídka

Nejprve si ujasněme, co je to „citát“. Nabídka je cena, kterou prodávající oznamuje. V našem případě se jedná o náklady na ropné „futures“. Futures je závazek nakoupit komoditu po určité době a za určitou částku peněz. Existují také rozdíly v ropě (WTI, Brent atd.). Ceny ropy jsou určeny situací ve Spojených státech. Pro efektivní prognózování je nutné provádět revize nejen dnešních cen, ale i cen za určité časové období. Tak týden nebo dva. Takové recenze vytvoří hlubší a bohatší obrázek o trendech na trhu.

Označení ropy na Forexu jsou velmi podobná klasickým zkratkám měnových párů. Například UKOIL ukazuje cenu Brentu ve vztahu k hodnotě amerického dolaru. USOIL – West Texas Average Oil vůči dolaru. Cena ropy se zobrazuje v mezinárodních formátech, to znamená určité množství měny za barel. Například nápis UKOIL = 50,30 nám říká, že 1 barel ropný produkt Cena značky Brent bude 50,2 USD. Prodej a nákup futures na ropu prostřednictvím brokerů bude stejný měnové páry forex. Poptávka je nákupní cena, nabídka je prodejní cena a spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Ceny ropy a obchodní proces

Vezměme si Brenta za úvahu. Na burze můžete vidět čísla - 50,52 / 61. To znamená, že obchodník může prodat 1 nebo více kontraktů, UKOIL v hodnotě 51,52 za ​​1 barel ropy, nebo nakoupit za 50,61 za 1 barel. V našem příkladu je spread 50,61-50,52 = 0,09. Nejčastěji můžete vidět, že tzv. „černé zlato“ lze na Forexu obchodovat ne nižší než minimální kvantita A: 1 lot = 100 barelů. Provádění transakcí v jednom lotu, minimální změna náklady, tzn. 1 pip = 0,01 = 1 $.

Příklady online obchodování s ropou na forexu. Příklad #1. Koupili jste 1 lot UKOIL za 45,50. Uplynulo 15 minut, cena se změnila na 45,92 a vy se okamžitě rozhodnete obchod ukončit. Abych to shrnul, prodali jsme 1 lot za 45,92 a koupili za 45,50. 45,92 - 45,50 = 0,42. Celkem je 43 bodů. V našem případě je 1 bod ohodnocen 1 dolarem. Výsledkem bylo, že jste byli schopni vydělat 42 dolarů za 15 minut. Příklad č. 2. Koupili jsme 1 šarži ropných zdrojů UKOIL slavné značky Brent za 60,31. Uplynulo dalších 15 minut. Vše šlo jako po másle, jemně rozmazané ve směru výdělku alespoň 50 dolarů! A tady "bam" a náklady se změnily na 60,10. Během několika sekund se rozhodneme uzavřít obchod a uzavřít ho! Spočítejme ztráty: 60,31 - 60,10 = 0,21. To znamená, že 21 bodů je 21 dolarů.

Na závěr dodám, že výše zisku velmi úzce závisí na zvoleném brokerovi. A znalost značek a cenových nabídek ropných zdrojů vám pomůže úspěšně se orientovat v procesu nákupu a prodeje pozemků. Pro další okouzlující úspěch můžete obchodování považovat za hru. Jako dobrá rada nechť poslouží následující slova: „Dosáhnout zisku je skvělé, ale udělat malou ztrátu je dobré. Proč? Protože je to zážitek. Můžete prohrát 10 dolarů a přesto vydělat 100 dolarů nebo více.“ Ropa na Forexu je další příležitostí k růstu po materiální i osobní stránce. Je to také příležitost vyzkoušet něco nového. Je to jednoduché, hlavní věcí je nezapomenout na důkladnou analytickou práci.