Gerchik obchodování od úrovní pro začátečníky. Zisková obchodní strategie na devizovém trhu. Modely, které hledáme

Algoritmus obchodování obchodník— schéma obchodování krok za krokem během pracovního dne. Nezbytný nástroj pro každého úspěšný obchodník, díky kterému je možné udržet obchodní disciplínu a dodržovat přesně definovanou obchodní strategii. Na webu již byly zveřejněny hotové algoritmy pro obchodníky:

ale tentokrát je zveřejněn algoritmus, který mnoho obchodníků hledá, např akciový trh tak FOREX trh- tohle je

Gerchikův algoritmus:

Harmonogram pracovního dne:

07:00 - Začátek pracovního dne.
07:00 – 07:15
07:15 – 07:30
07:30 – 09:20 Příprava domácího úkolu.
09:30 – 09:55
09:55 – 11:45 Obchoduji akcie s výběrem.
11:45 – 01:30
01:30 – 03:45
03:45 – 04:00 Sledování výstupu nerovnováh .
04:00 – 04:15 Statistiky a výsledky dne.
07:00 – 07:15 Re-analýza včerejších obchodů s novým pohledem.

Prohlédněte si negativní i pozitivní obchody z předchozího dne.
Hodnocení „čerstvým okem“ vstupního bodu, zastávky a potenciálu.
Rozbor momentů, které nebyly zohledněny, ale měla se jim věnovat pozornost.
Všechny nedostatky a chyby si zapisuji do sešitu, abych se jich v budoucnu vyvaroval.

07:15 – 07:30 Zprávy. Jejich analýza a stav světových indexů.

Zobrazit co makroekonomické ukazatele a zpráva vychází dnes v USA.
Které sektory mohou být aktivní, když je zveřejněn konkrétní indikátor.
Na zdroji www.bloomberg.com sleduji, jak se uzavíraly evropské a asijské trhy, pokud najdu obecné trendy poklesu / růstu, určím zprávy, které globálně trhy ovlivnily. Analyzuji a snažím se odhadnout, jaký trend tato novinka přinese americkému trhu.

07:30 – 09:20 Příprava domácího úkolu.

Nejlepší, dle mého názoru, broker - na denní obchodování, na skalpování.

1) Analýza post- a premarket SPY. Futures a měny.

Sleduji, jak se trh obchoduje po hlavním uzavření (04:00) a také jak se obchoduje na premarketu. Pokud se již objevily nějaké důležité zprávy, hodnotím reakci trhu na ně. Kreslím blízkou úroveň z předchozího dne a důležité úrovně podpory/odporu SPY. Určuji celkovou náladu na trhu.
Dívám se na hodnotu hlavních futures na zlato a ropu a také na poměr páru EUR/USD. Pokud dojde k silným pohybům jedním nebo druhým směrem, určím příčinu a možnou reakci trhu na ně.

2) Na základě všech shromážděných dat sestavuji algoritmus pro výběr akcií speciálně pro dnešek obchodní seance.

Primární požadavky:

Akcie se obchodují na NYSE a NASDAQ a ty jsou její hlavní obchodní platformy(ne ADR)
Cena akcií se pohybuje od 5 do 50 USD.
Průměrný zobchodovaný objem za den je od 300 tisíc do 15 milionů
Akcie má dobrou likviditu, žádný 5' gap, stejně jako velké stíny svíček v krátkém časovém rámci.

Další požadavky na základě analýzy „nálady trhu“

Pomocné nástroje a metody:

V programu TOS seznam sledovaných obsahuje propagační akce, které spadají pod výše uvedené požadavky, a jsou naopak pro pohodlí rozděleny do samostatných skupin:

NYSE je rozdělena do 12 hlavních sektorů, jako jsou: Základní materiály, Kapitálové zboží, Konglomeráty, Spotřebitelský cyklický, Spotřebitelský necyklický, Energetika, Finanční, Zdravotní péče, Služby, Technologie, Doprava, Utility. To vám umožní rychle zjistit, zda některý ze sektorů nevykazuje zvýšenou aktivitu a věnovat mu pozornost.
"výzkumu", kde vyhazuji akcie k obchodování pro dnešní obchodní seanci.
"penny stocks, seznam levných akcií pod 10 $
"earnings", seznam akcií, které mají čtvrtletní zprávu včera dnes nebo zítra. Seznam se stává relevantnějším ve výsledkové sezóně.
"NASDAQ" zahrnuje všechny akcie obchodované na Nasdaq, které splňují základní požadavky.
"Pump'n'Dump", do tohoto seznamu přidávám akcie, které během procesu výzkumu vykazovaly jasné známky této obchodní strategie. Seznam je sestaven výhradně pro pozorování a případné další využití získaných dovedností.
Russell 2000, seznam 2 000 společností s malou kapitalizací. Používá se během vnitrodenního výzkumu.

Hlavní myšlenkou výběru je najít akcie, které se chovají jinak než ostatní. Všechny akcie jdou s trhem, ale pokud pro akcie nejsou žádné známé zprávy a v určitém okamžiku se snaží neposlechnout (nevzdorovat) trhu nebo se dokonce vydá opačným směrem, pak zde může být silný hráč. to. A při sebemenším signálu trhu ve směru akciového trendu může svůj pohyb snadno posílit. Nápad založený na chamtivosti a panice, a to je charakteristické pro každého člověka, zejména obchodníka.

Musíte vytvořit svou strategii na základě korelace, potenciálu, posouzení rizik a bodu co nejblíže podpoře/odporu

Vzhledem k grafu trhu za posledních pár dní hledám akcie, které se zvýšeným objemem odolávaly směru pohybu SPY nebo (ještě lépe) se pohybovaly opačným směrem. Na deníku bych měl vidět, že tato korelace je spíše výjimkou a akcie zpravidla „poslouchají“ trh.

Co se volatility a potenciálu týče, na 5’ grafu v TOS by v běžném měřítku mělo být rozdělení mřížky alespoň 0,25-0,50s, jinak mi akcie nevyhovuje kvůli malému, nejspíše kanálu pohybu.

Hlavní průzkum, který dělám, je mezi 12 sektorovými výpisy NYSE a jedním výpisem NASDAQ. Prohlížení všech skladových zásob, celkem asi 1000 kusů. Aplikovaný na hlavní doplňkový spojnicový graf, SPY vizuálně usnadňuje a urychluje proces výběru.

Při výběru beru v úvahu i to, v jakých objemech se akcie blíží neprolomové úrovni podpory/rezistence a co v té době trh dělal.

Víc si všímám akcií, které třeba na +SPY nejdou nahoru, stojí nebo pomalu ale jistě kloužou dolů.

Důležitou roli hraje i mezera na otevření, pokud je v opačném směru od gapu SPY a během dne se neodrazila, pak mi akcie způsobuje zvýšenou pozornost.

Ve dne by měl být viditelný potenciál pro pohyb. Protože obchodní strategií je obchodovat z úrovně. Při výběru věnujte pozornost silným úrovním podpory/rezistence, na kterých se akcie obchodují.

Po výběru určitého počtu akcií se na ně znovu podívám. Snažím se seznam zredukovat na 15-20 kusů. Prohlížím si také zásoby ze včerejšího výběru a nechávám ty, které mi vyhovují podle algoritmu výběru.

Když jsem udělal konečný seznam, čerpám z denního, stejně jako z otevření / uzavření a hi / low předchozího dne.

09:30 – 09:55 OTEVŘENO. Sledování akcií z domácích úkolů.

Sleduji, jak se otevírají akcie z mého výběru. Zvláštní pozornost věnuji těm, které vytvořily mezeru v opačném směru od trhu nebo otevřely na silné úrovni.
Hodnotím sílu a směr SPY, dále sílu odporu a pohyb pažby. Identifikuji akcie, které se pohybují opačným směrem než pohyb trhu nebo tvoří regál na určité úrovni.

09:55 – 11:45 Obchoduji akcie s výběrem.

Musíte hledat podporu a odpor. To znamená, kde spočívá akce a odkud může vycházet pohyb.
Vybírám si několik akcií, které lépe než ostatní odpovídají myšlence mého obchodu. Nahrávám to do Time&Sales a nějakou dobu sleduji výtisk na skladě.
Na pásce a na grafu bych měl vidět, že když se akcie přiblíží k vytvořené úrovni, začnou ji od ní aktivně vytlačovat, v tuto chvíli je objem zpravidla mnohonásobně větší než průměr o 1 ' .
Důležitým signálem je téměř naprostá absence prodejců (naladěných na dlouhé pozice) na akciích, nebo jich alespoň malý počet ve srovnání s kupujícími. To znamená, že návrat akcie na úroveň by neměl nastat kvůli aktivnímu prodeji na trhu, ale kvůli neochotě tento moment porazit kupujícího nabídkou za přemrštěnou cenu.
Akcie musí tvořit určitý základ, s jasně definovaným zpravidla ne v jedné ceně, ale v rozmezí několika centů, podle situace.

Akcie musí mít potenciál. To je jedna z prvních věcí, které věnuji pozornost před nástupem na pozici. Věnuji pozornost silným úrovním, vzorům a také směru trendu trhu a zda to dá této akci pohyb.
Při obchodování z úrovně by měla být vyhodnocena rizika a podle tisků musíte vidět velkého hráče, který je připraven akumulovat pozici (udržet úroveň) po velmi dlouhou dobu, jinak nevstupujte!
Pokud jsou akcie silné, můj záznam není na Hi, ale za nejnižší možnou cenu, kde to spočívalo. Pokud je pažba slabá, musím najít maximální krátký bod.

Důležité!

směr akcie (trend)
kde kdo nakupuje a jak agresivně
kde kdo prodává a jak agresivně
co se stane, když se údajně zdá, že je vše obráceně

Cílem je (např. na dlouho) vidět, že akcie nemá kdo prodat, ale existuje kupec nebo začnou nakupovat velmi agresivně, což znamená, že je stále co kupovat.

Z úrovně byste měli brát, když je nejhůř, když je pažba dotlačena na úroveň co nejvíce, pak je riziko minimální.

Za potenciální pozici považuji akcie, kde technicky správný stop umíte jen do 5-8 sekund.

Po výběru akcie pro obchodování a určení úrovně podpory / odporu, stopu, potenciálu a obdržení všech výše uvedených signálů se připravuji na vstup do pozice.

Stanovil jsem limit na (nejnižší možnou pro long a nejvyšší možnou pro short) cenu, za kterou tisky prošly ve vytvořeném základu. Okamžitě připravuji stop market pokyn za cenu zvolenou pro stop.

Když dostanu pozici, pošlu stop market příkaz a začnu pozorovat další chování akcie.

Pokud akcie nejdou podle předem stanoveného plánu nebo přestanou vyhovovat výše uvedeným signálům, pak bez čekání uzavírám pozici na trhu.

Pokud není pozice delší dobu zadána a situace na skladě se změnila, měli byste objednávku zrušit a pokračovat ve sledování skladu. Zaujměte pozici pouze za předem stanovenou cenu, není čas dohánět akcie.

Držení pozice je doprovázeno následujícími akcemi:

sledování podle času a prodejů rozložení na skladě, rovnováhy sil a velikosti objednávek zadaných k nákupu/prodeji.
podle grafu sledujte přístup k úrovním a cenovým vzorcům. Podívejte se, jak se situace změní, když se k ní přiblížíte.
podívejte se, jaké objemy a kterým směrem se SPY pohybuje.
sledovat, na jakých objemech a svícnech se akcie pohybují. Bez ohledu na to, zda si akcie udrží hybnou sílu, bojujte proti úrovním stahování v krátkém časovém horizontu.

Analýzou všech těchto bodů a vyvozením určitých závěrů může být pozice pokryta trhem nebo těsně přitaženým zastavením.

Řízení rizik s otevřenou pozicí.

Zpočátku je riziko dáno maximálně 8 s a minimální poměr k potenciálnímu zisku je ¼. V závislosti na volatilitě, objemu, hybnosti a dalších konkrétních faktorech se stop u akcie pohybuje různými způsoby. Ale s jediným významem nastavení úrovně vrácení nebo nově vytvořené základny. První pohyb zastavení je proveden na úroveň bez ztráty (tj. +2...3s od vstupního bodu). U pomalých zásob se to děje při vzdálení se o 10-12s od vstupního bodu, u rychlých zásob je počáteční správný technický stop držen, dokud zásoba neopustí akumulační základnu a nezačne se konsolidovat na vyšší úroveň.

Výstup z pozice:

Provádí se, když je dosaženo předem plánovaného potenciálu a je přijat signál o obrácení nebo zastavení pohybu v důsledku stažení aktivního hráče z akce.

Provádí se různými způsoby v závislosti na volatilitě akcie a aktuální situaci. Rychlá akcie používá k výstupu rychlé příkazy, jako je market a stop market. U pomalejších akcií můžete vystoupit s limitním příkazem a umístit jej za cenu, která se stala novou úrovní podpory / odporu v zóně dosaženého potenciálu.

11:45 – 01:30 Večeře. Sledoval jsem propagační akce z domácích úkolů. Provádím re-výzkum.

Nadále sleduji akce z výběru, které jdou podle plánu, ale s výhledem různé důvody ještě neuvedly vstupní bod. Věnuji pozornost tomu, zda se objem a trend na akcii během oběda snížil, nebo je velký hráč na akcii stále aktivní. Vybírám zvláště aktivní akcie a sleduji je.
Seznam sledovaných položek v TOS řadí akcie podle kritérií Net Change. V souladu s tím jsou akcie, které šly nejvíce nahoru, na začátku seznamu a ty, které klesly nejvíce, jsou na konci seznamu. Na základě intradenního trendu SPY prohlížím a vybírám nejlepší zisky a největší poražené v každém sektoru zvlášť a v seznamu akcií obchodovaných na NASDAQ. Při výběru si dávám pozor i na silné a slabé akcie.
Ve sledovaných akciích utrácím všechny stejné otevírací / uzavírací úrovně, stejně jako silné úrovně podpory / odporu, které se vytvořily během aktuálního dne. Identifikuji nové potenciální vstupní body na základě jejich chování akcie a jejích pohybových trendů.

01:30 – 03:45 Obchoduji akcie z výběru a nového výzkumu.

Po stejné formaci pokračuji v obchodování akcií z domácích úkolů a nového intradenního výběru.

03:45 – 04:00 Sledování výstupu nerovnováh .

Podívám se na seznam akcií, které měly na konci dne nevyvážené objednávky MOC.
Filtruji akcie podle cenového rozpětí od 10 do 50 USD a objemu nad 500 tisíc.
Pozornost věnuji pouze těm akciím, jejichž nerovnováha je > 15 % z celkového zobchodovaného objemu.
Na grafu bych měl být schopen vidět, že akcie má normální volatilitu a průměrný intradenní rozsah. A je žádoucí znát minimální informace o této akci.
Poté, co jsem se rozhodl pro několik akcií, načtu je do zdroje a podívám se na graf.
Posledních 15 minut sleduji, jak se mění nerovnováhy. Dělám určitá pozorování a eviduji je.
Výsledky získané v závěru porovnávám s očekávanými. Hledám určité vzorce chování akcií s přihlédnutím k různým faktorům jako (cena, průměrný objem, sektor, síla trhu atd.)

04:00 – 04:15 Statistiky a výsledky dne.

shrnu den. Vyplňuji všechny statistiky transakcí za poslední obchodní seanci se stručným vysvětlením vstupních bodů.
Všechny postřehy za daný den si zapisuji do sešitu.
Vyplňuji psychologické a technické deníky.

V tomto článku chci mluvit o jedné ze strategií, které vyvinul obchodník Alexander Gerchik. Sledování dynamiky ceny na trhu ukázalo, že většinou kolísá mezi dvěma úrovněmi. Hledání takových úrovní je podstatou tohoto obchodního systému. Gerchikova strategie, o které dnes bude řeč, nezahrnuje použití žádné. Pro vytvoření obchodního signálu je nutné mít úrovně a kombinaci tří svíček, které splňují určitou podmínku. Nyní se podíváme blíže na pravidla pro otevírání obchodů.

Podmínka otevření objednávky

Gerchikova strategie stanoví následující pravidla pro otevírání obchodů. Pro obchodní rozhodnutí je nutné vytvořit pattern tří po sobě jdoucích svíček. Pokud Low jedné z těchto svíček tvoří lokální minimum (základní úroveň), pak je to signál k otevření příkazu BUY. Vstupujeme na trh při otevření čtvrté svíčky.

Chci vás upozornit na skutečnost, že místní extrém (základní úroveň) není určován cenou, ale cenovým rozpětím (žluté čáry). Síla základní úrovně navíc závisí na tom, kolik svíček se podílelo na její tvorbě. Čím víc jich je, tím je silnější.
Stop loss by měl být nastaven několik pipů pod základní úrovní. A take profit je trojnásobek velikosti SL. Můžete také určit násobek TP na základě stupně síly základní úrovně.

Pokud je velikost stop lossu příliš velká, pak dosažení 3-4násobku velikosti take profitu může být nereálné. V tomto případě by rozumné rozhodnutí bylo odmítnout vstoupit na trh při otevření čtvrté svíčky. Můžete sledovat trh. Možná se cena přiblíží základní úrovni, což vám umožní otevřít objednávku s malým SL.

Podmínka pro otevření prodejního příkazu

Je to podobné, ale s příslušnými úpravami. K otevření obchodu potřebujete pattern tří svíček, z nichž High jedné tvoří lokální maximum (základní úroveň). Také otevíráme obchod na čtvrté svíčce. Stop loss je umístěn těsně nad základní úrovní. Pro take profit jsou pravidla stejná jako při otevření BUY obchodu. Na cenovém grafu může výprodej vypadat takto:

Navzdory své zdánlivé jednoduchosti vyžaduje strategie Gerchik rozvoj dovedností pro její aplikaci v obchodování. K tomu slouží demo účet. Udělejte si čas na otestování obchodního systému a postupem času na něm budete moci vydělávat dobré zisky

Představuji vaší pozornosti axiomy ziskového obchodování na úrovních podpory a odporu u jednoho z nejznámějších a nejúspěšnějších moderních obchodníků - Alexandra Michajloviče Gerčika.

Kupec limitu „vykreslí“ statickou úroveň

A.M. Gerchik: „Obchoduji úrovně, protože 3/4 času trhy tráví v rozmezí, takže obchodování z úrovní je statisticky zdůvodněno a má vysoké matematické očekávání. Trh je jako pružina, která se neustále stlačuje a uvolňuje. Není na tom nic kouzelného, každý o tom ví. Nejsilnější úrovně jsou kritické body (extrémy). Musíte pochopit, že na trhu fungují pouze dvě věci: průlomy a průrazy. Forexoví obchodníci se z nějakého důvodu domnívají, že na jejich trhu nic nefunguje, vlastně to není žádná výjimka a úrovně na něm fungují úplně stejně jako na jiných trzích.

„Miluji obchodní úrovně, které procházejí extrémními body a falešnými úniky. Úrovně jsou dobré, protože pro mě existuje jasná a srozumitelná zastávka, kterou lze k úrovni připojit. Druhým je, jaká je výkonová rezerva na další úroveň.

„Vždycky máme tzv Klíčové body. Hlavní boj se odehrává kolem nich, protože je všichni vidí: a velcí hráči a malé hráče. Vidíme úroveň připojenou ke klíčovému bodu a chápeme, že se v její blízkosti musí něco stát. Grafy odrážejí neustálý boj hráčů o úrovně, pozice, zastávky a zvraty. Pokud rozumíte vzoru tohoto boje, máte výhodu.“

„Navrhuji, abyste nikomu nevěřili a obchodovali jen s tím, co vidíte. Pouze metoda analýzy, ve kterou vy sami věříte. Proto nepoužívám vlny wulf, Murray úrovně, Gann úhly atd. atd. Na mém grafu jsou pouze 3 klouzavé průměry: 10, 20 a 50 dní. A buduji úrovně podpory a odporu, které mi ukazují přítomnost limitního kupce nebo prodejce.“

„Nejprve věnuji pozornost úrovním, ze kterých začaly silné pohyby. Jedná se o lokální minima a maxima bodu. Když se cena přiblíží k úrovni a my vidíme, že se dále neposune, dává nám to možnost udělat stopku za touto úrovní. Pokud se po silném pohybu směrem nahoru emitent nepropadne, ale začne konsolidovat blízko úrovně, znamená to, že pravděpodobně půjde dále nahoru. Vždy mluvím jednoduchým způsobem, moldavsky, takto: nad pruhem koupit, pod pruhem - prodat «.

„Úrovně podpory a odporu fungovaly, fungují a fungovat budou. Existují dvě situace: buď je použijete, nebo budou úrovně fungovat ... ale proti vám.

"V správná definiceúroveň, vždy získáte jasný vstupní bod, jasný stop a uvidíte rezervu chodu. Když najdeme správný vstupní bod, máme výhodu nad trhem.“

"Jak jsem řekl, musíte své nápady pouze obchodovat na trhu." Pokud máte 5 ztrátových obchodů Wolfe mává nebo fibbonachi, dojdete k závěru „něco tam není v pořádku“ a změníte svůj přístup. Když obchodujete úrovně, přesně víte, kde jste udělali chybu. Buď jste postavili úroveň špatně, nebo jste dali zastávku na špatném místě, nebo něco jiného. Vše spočívá v obchodování pouze s tím, co vidíte, ne s tím, co znáte. Sotva lze vymyslet něco jednoduššího, než je kreslení úrovní v tomto smyslu.

„Někdo se podívá na webinář a bude si myslet, že teď ví všechno. Ale bohužel je nemožné naučit rozumět trhu za dvě hodiny. Na druhou stranu si dobře uvědomuji, že ne všichni lidé mají peníze na můj placený seminář, takže spoustu věcí, které učím, ukazuji na placených seminářích.

« Existují dvě hlavní začátečnické chyby . První: snažíte se obchodovat všechny tahy. Nikdy nemůžete udělat všechny pohyby a vydělat všechny peníze. Je to fyzicky nemožné. Druhý: pokus vzít v úvahu vše, co je možné. Musíte se naučit jednu věc. Například obchoduji své úrovně a falešné úniky, nacházím kvalitní záznamy a to mi stačí. Nyní jsme se podívali na akcie, zlato, forex a zemní plyn – úrovně jsou stejně dobře použitelné všude. A to proto, že jsou pouze dva hráči – kupující a prodávající. Musíte pochopit, kdo pracuje jakým směrem."

„Třetím problémem je, že obchodujete ve směru pohybu, když už k němu došlo. Když EURUSD dosáhne 70-100 bodů jedním směrem, dojde k obratu v 90 případech ze 100. Existuje takový indikátor ATR (průměrný skutečný rozsah), který je průměrný statický pohyb emitenta za určité časové období . Pokud vidíte, že za určitou dobu již průměrný pohyb prošel, pak v 90 případech ze 100 nepůjde dále. Nemusíte být první chlap ve vesnici, musíte být průměrní - vezměte v úvahu ATR. (V obchodních a analytických programech je ATR standardním ukazatelem).

„Nejdůležitější je svázat vstupní bod s něčím. K něčemu pevnému, ne prázdnému.

Úspěšní obchodníci téměř vždy pracují na svých vlastních obchodních strategiích. Ke svému vývoji přistupují velmi pečlivě a svědomitě dodržují všechna stanovená pravidla v procesu obchodování. Tento článek bude přezkoumávat Gerchikova strategie, zaměřené na hledání vstupních bodů na trh v závislosti na pozici ceny vzhledem k důležitým úrovním.

Všechny obchodní systémy Alexandra Gerchika předpokládají maximální snížení ztrát, což má za následek zvýšení zisků. K tomu je nutné neustále vést obchodní statistiky, detailně zaznamenávat všechna učiněná rozhodnutí, včetně toho, na základě kterých byly přesně takové úrovně vstupu, výstupu, StopLoss atd. učiněny.Pouze neustálý osobní rozvoj a zlepšování použité obchodní metody mohou na forexu dosáhnout skutečného úspěchu.

Podstata obchodního systému Gerchik

Hlavní myšlenka popsané strategie spočívá v tom, že 60÷70 % času kotace kolísá v pásmu mezi dvěma horizontálními úrovněmi. Po zbytek času se cena pohybuje z jedné zóny do druhé a proráží jejich hraniční úrovně. To vytváří jisté vzory svícnů, které potvrzují buď zhroucení nebo odraz.

Jako kombinace svíček obchodní systém Gerchik používá posloupnost tří svícnů, z nichž High-prices nebo Low-prices tvoří lokální maximum nebo minimum. Jakmile je takový vzorec identifikován, pak po uzavření třetí svíčky můžete vstoupit na trh:

nákup - pokud Nízké ceny tří po sobě jdoucích svíček (zvýrazněné červeným obdélníkem na obr. 2) tvořily lokální minimum (omezené žlutými vodorovnými čarami na obr. 2);
prodejní – pokud Vysoké ceny tří po sobě jdoucích svíček (označené na obr. 1 červeným obdélníkem) tvořily lokální maximum (omezené na obr. 1 žlutými vodorovnými čarami).

Vzhledem k tomu, že pozice je otevřena na čtvrté svíčce (označeno bílou šipkou na obrázcích 1 a 2), popsaný obchodní systém se také nazývá „Gerchik's Strategy 4 Candle“.

Je třeba mít na paměti, že úroveň lokálního maxima či minima není popsána konkrétní cenou, ale cenovým rozpětím. Nízké ceny nebo vysoké ceny tří svíček, které tvoří extrém, se proto mohou nacházet v různých cenových hladinách, ale v intervalu nepřesahujícím amplitudu těchto svíček. V obchodování se takové úrovně nazývají základní, takže další alternativní název pro daný obchodní systém je „Gerchikova základní strategie“.

Každá takto vytvořená úroveň má určitou sílu, jejíž relativní hodnota je dána počtem svíček zapojených do formace – čím více jich je, tím silnější je základní úroveň (úroveň na obr. 2 je silnější než úroveň na obr. 1).

Funkce provádění transakcí podle strategie Gerchik "4 svíčky"

V předchozí části byly popsány podmínky pro vstup na trh. Ale plné obchodní strategie by také měla poskytnout metodu pro umístění StopLoss a TakeProfit každého obchodu. Ve strategii Gerchik Base je StopLoss nastaven:

k nákupu - pod vytvořenou základní úrovní;
na prodej - nad vytvořenou základní úrovní.

Vzdálenost mezi StopLossem a vytvořenou základní úrovní se volí v řádu několika bodů a obecně přímo závisí na pracovním časovém rámci – čím je delší, tím větší je velikost StopLoss.

A velikost TakeProfit závisí na dvou parametrech - počtu testů vytvořené základní úrovně a velikosti StopLoss:

pokud byly 3 testy, pak se TakeProfit rovná trojnásobku StopLoss;
pokud bylo 4÷5 testování, pak v TakeProfit se rovná čtyřnásobku StopLoss;
pokud bylo 6 a více testů, pak se v TakeProfit rovná pětinásobku StopLoss.

Zároveň je nutné zkontrolovat, zda je na cestě k TakeProfit silná úroveň, která vysoká pravděpodobnost zpomalit pohyb cen. Pokud taková úroveň existuje, pak je lepší na ni nastavit TakeProfit.

Zvláštnosti obchodování podle strategie „Gerchik Bases“.

Zvažte uskutečnění ziskového obchodu pomocí příkladu z obr. 1 (obr. 3). Krátká pozice se otevře na úrovni označené červenou vodorovnou čarou (při Open ceně 4. svíčky patternu). StopLoss je nastaven na úroveň označenou bílou horizontálou (ve vzdálenosti 9 bodů od vytvořeného odporu). Vzhledem k tomu, že byly provedeny 3 testy této odolnosti, pak se TakeProfit rovná trojnásobnému StopLoss (jeho úroveň je označena modrou vodorovnou čarou). Na svíčce, na které byl obchod otevřen, a bylo dosaženo TakeProfit.

Nyní se blíže podívejme na příklad na obr. 2 (obr. 4). Bylo nutné vstoupit na trh na úrovni označené červenou horizontálou a StopLoss musel být nastaven na úrovni bílé horizontály. Je vidět, že velikost StopLossu je příliš velká a při čtyřnásobném testování vytvořeného supportu cenou by musel být TakeProfit umístěn příliš daleko (rovnající se čtyřnásobku velikosti StopLossu), čímž by byl nepravděpodobné, že by ho cena dosáhla, což je znázorněno na Obr. 4 (cena nedosáhla TakeProfit a obrátila se aktivací StopLoss).

Proto je u každé transakce nutné zkontrolovat proveditelnost jejího otevření odhadovanou velikostí StopLoss – pokud je příliš velká, pak se nevyplatí pozici otevírat. Řešením v této situaci mohou být následující akce:

uzavření obchodu ne při otevření 4. svíčky, ale o něco později, pokud se cena opět přiblíží k vytvořenému extrému (nebo do něj vstoupí);
otevření pozice v několika částech, z nichž každá je uzavřena poté, co cena dosáhne úrovně trojnásobku, čtyřnásobku atd. StopLoss při jeho současném pohybu do oblasti zvratu.

My všichni obchodníci neustále hledáme to samé – ziskovou strategii. Buď to hledáme, nebo si to sami tvoříme. Obojí není snadný úkol, ale co je zisková obchodní strategie? Je zřejmé, že to je ten, který přináší zisk. co je zisk? Jedná se o celkový příjem minus výdaje.

V souladu s tím, aby Čistý zisk bylo více, je nutné buď zvýšit celkové příjmy, nebo snížit náklady. Ale obchodování je neobvyklé podnikání, pokud je možné zvýšit celkový příjem, pak je to velmi riskantní činnost, ale je docela možné snížit ztráty.

Zisková obchodní strategie, kterou dnes zvážíme, vám pomůže kontrolovat vaše ztráty a trvale vydělávat peníze na trhu. Říká se tomu obchodování založené na důležitých cenových hladinách. Tento způsob obchodování je aktivně a úspěšně praktikován slavný obchodník Alexandr Gerchik.

Co je to level trading?

V jádru se jedná o tradiční obchodní strategii s definicí vstupních a výstupních bodů z trhu, v některých případech o doprodej nebo dodatečný nákup pozic. Obchodování z úrovní je dobře vybudovaný systém – systém, který je při správné aplikaci na trh schopen konzistentně generovat zisky.

Vaším úkolem jako obchodníka je být jeho operátorem a jednat jasně podle algoritmu, pouze v tomto případě částka ziskové obchody překročí ztráty.

Chcete-li obchodovat z cenových hladin, potřebujete sadu podstatné prvkyúspěšná strategie: ideální vstupní bod a malý – oprávněný stop loss. Třetí prvek – Take Profit – je již vypočítán na základě síly úrovně, jak to určit vysvětlím o něco později.

Parametry strategie:

obchodovaný instrument - měnové páry, indexy, akcie atd.;
Vstupní místo - určuje se podle cenové hladiny;
Poměr předpokládaného zisku k úrovni ztráty - 1:3, 1:4, 1:5;
Stop-loss - minimálně 10-15 bodů;
Použitý časový rámec je od H1 do D1.

Algoritmus pro práci s úrovněmi

Pojďme si tedy nyní říci, jak pracovat s úrovněmi. V rámci jednoho článku samozřejmě nemůžete vysvětlit všechny jemnosti, ale hlavní body budou stále pokryty.

Vše začíná identifikací důležitých bodů na grafu. Jsou to maxima a minima svíček nebo vln na grafu, tzn. body, na kterých došlo k obratu trendu nebo zastavení ceny.

Dále se podíváme, zda se cena v blízkosti těchto bodů zkonsolidovala. Pokud ano, znamená to, že v této cenové hladině sbírá pozici pro sebe silný hráč, kupující nebo prodávající. Naším úkolem je využít tohoto okamžiku a „jít“ směrem, kam „jde“ právě tento hráč.

Jak to udělat? Nejprve musíte určit úroveň. Vypočítává se na základě stejných vrcholů pohybu cenového grafu. Pokud cena "porazila" v jedné úrovni 3 nebo vícekrát, pak je tu silný hráč. Síla úrovně závisí na tom, jak dlouho na ní byla cena.

Vypadá to asi takto: například na grafu EUR/USD v H1 se cena již několik hodin nikam neposunula a je v rozmezí 1,2310 +-) 5 bodů. Najdeme místní maximum nebo minimum a nakreslíme přes něj čáru (podél stínu) a uvidíme, zda se od něj cena odrazí. V ideálním případě by k tomu mělo dojít s odchylkou několika bodů nebo vůbec žádnou. Tato situace ukazuje na přítomnost úrovně.

Po určení úrovně musíte počkat na okamžik vstupu do obchodu, ale kterým směrem byste měli otevřít?! Všechno je zde jednoduché. Pokud byla úroveň založena na maximech, musíte se připravit na krátkou pozici. Pokud úroveň prochází minima, musíte otevřít nákupní příkaz.

Okamžik dohody

Objednávka je otevřena po třetím dotyku úrovně, při otevření další svíčky. Toto je minimální podmínka, za které je možné vstoupit do obchodu. Je povoleno vstupovat nejen na trh, ale také pomocí limitních objednávek.

Tyto tři dotyky tvoří úroveň, ale čím déle se od ní cena odráží, tím silnější bude úroveň.

Teď oh Stop-loss o Take Profit. Zastávky v obchodování z úrovně jsou minimální, v rozmezí 10-25 bodů. S/L se nastavuje pro cenovou hladinu, respektive pro předchozí vysokou či nízkou cenu. Take Profit se počítá ve vztahu k velikosti zastávky a ta zase závisí na síle samotné úrovně. Minimální poměr T.P a S/L je 3:1. To znamená, že pokud je stop loss 20 bodů, pak úroveň vybírání zisku bude 60 bodů od úrovně. Důležité. Ne od úvodního bodu objednávky, ale od cenová hladina.

To jsou vlastně všechny základní body, které se týkají ziskové obchodní strategie z úrovně. Autorem tohoto systému je přirozeně Alexander Gerchik. O jeho úspěších nemá smysl mluvit, důležitá je pouze jedna věc, prakticky nemá nerentabilní období a vždy vychází se ziskem.