Co je swap na forexu. Co jsou swapy na Forexu? Pozitivní a negativní typy swapů. Video: Co je to forex swap? Forexové měnové swapy

SWAP (swap) na Devizový trh Forex je operace převodu otevřeného příkazu do dalšího dne (následujícího dne).

Vzhledem k tomu, že všechny transakce na burze jsou prováděny na bázi SPOT, znamená to, že u všech objednávek, které byly uzavřeny v aktuální pracovní den, bude celá částka měny doručena následující pracovní den. Aby se tak nestalo, je provedena transakce typu SWAP TOM NEXT (uzavření a opětovné otevření dané pozice za aktuální kurz), která zodpovídá za vypořádání všech závazků obou stran.

Proč platit za převod transakcí do dalšího dne?

Když obchodník uzavře obchod s jakýmkoli měnovým nástrojem, který jednoduše zpočátku nemá, musí si jej půjčit.

Samozřejmě v tomto případě musíte zaplatit úrokovou sazbu půjčky. A když se obchodníkův otevřený příkaz převalí do dalšího dne, musí splatit úrokovou sazbu za půjčení (tj. prodat aktivum a koupit ho zpět nebo naopak).

Proč musí obchodník při uzavírání obchodu připlácet?

PŘÍKLAD A: Pokud nakoupíte např. EUR, automaticky souhlasíte s tím, že vaše otevřená pozice může být použita jako půjčka k prodeji dalším účastníkům trhu. Ukazuje se, že pokud si něco koupíte na Forexu, získáte kreditní úrokovou sazbu. A když naopak něco prodáte, pak zaplatíte úrok, aby vám byl tento úvěr poskytnut.

Proto je Forex SWAP rozdílem v úrokových sazbách. Jedná se o platbu za povolení prodat nebo koupit aktivum, které nevlastníte.

Video: Co je to forex swap? Forexové měnové swapy

Jak se počítá swap pro různé měnové páry?

Každý obchodník se zajímá pouze o spekulativní akce s měnovými páry na Forexu. Každý hráč chce, aby cena jednoduše klesla nebo vzrostla v závislosti na tom, jakou objednávku otevřel. Nikdo nechce kupovat nebo prodávat N-té množství té či oné měny reálně, protože je to rychlejší a jednodušší prostřednictvím obchodního terminálu.

Obchodník při obchodování nedostává zásoby skutečné měny, proto se v procesu čekání na růst nebo pokles ceny každý otevřený příkaz převádí do dalšího dne. Za každý den nakoupené nebo prodané měny je obchodníkovi účtován swap.

PŘÍKLAD : Předpokládejme, že obchodujete na Forexu nákupem měnového páru EUR/USD. Ukazuje se, že provádíte 2 operace najednou: nakupujete EUR a zároveň prodáváte USD. S úrokovou sazbou 2 % za EUR a 1 % za USD se ukazuje, že při převodu příkazu do dalšího dne (rollover) budete mít kladný swap cca 1 %.

Z matematické stránky to bude vypadat takto:

V opačném případě, když prodáte stejný měnový pár (EUR/USD), získáte negativní swap ve výši asi 1 %.

1% — 2% = -1%.

DŮLEŽITÉ : Centrální banky všechny země se pravidelně mění úrokové sazby, takže hodnota SWAP se také neustále mění. Když obchodník nakoupí jakoukoli měnu, bude mít „dlouhou“ pozici (LONG), když bude prodávat, bude mít „krátkou“ pozici (SHORT).

Je také důležité vědět, že částka SWAP od pondělí do středy a od čtvrtka do pátku se vždy počítá v jeden den a pouze od středy do čtvrtka se částka swapu zvyšuje třikrát. Je to dáno tím, že při posunu data uzavření pozice ze středy na čtvrtek ji obchodník přesune z pátku na pondělí (ukáže se, že 3 dny dopředu), takže SWAP je vyplácen ihned na 3 dny.

Kde se v terminálu zobrazují informace o swapech?

SWAP je zpoplatněn pouze na otevřené objednávky, takže je vidět pouze na otevřených pozicích v záložce "Obchod".

Swap pro každou otevřenou obchodní pozici může být kladný nebo záporný. Záleží na výpočtu úrokových sazeb měn a na typu příkazu (Prodat nebo Koupit). Čím déle zůstane pozice otevřená, tj. čím vícekrát bude převedena do dalšího dne, tím větší bude výše swapových poplatků.

SWAP se sčítá se sousedním sloupcem Profit. To znamená, že sloupec „Zisk“ již zobrazuje informace Čistý zisk(včetně swapů).

SWAP je připsán v 17:00 newyorského času (USA). Podle obchodního terminálu dochází k načítání o půlnoci (moskevského času, to je někde kolem 1:00).

SWAP klasifikace

V závislosti na načasování implementace jsou měnové swapy rozděleny do 3 typů:

Jednodenní (krátké).
Forward (bere se v úvahu povaha kombinace transakcí, kdy je nejbližší příkaz uzavřen pouze v případě, že datum valuty je pozdější než swap, a reverzní vyhovuje podmínkám pozdního forwardu).
Standardní (typické je, že nejbližší datum valuty je swap a nejdále je forward).

Jak obchodovat, když jsou objednávky otevřené příliš dlouho?

Pokud obchodní strategie obchodníka zahrnuje dlouhodobé obchodování, ve kterém se budou příkazy otevírat poměrně dlouhou dobu, pak může výpočet swapů značně ovlivnit kvalitu takového obchodování. Pokud je po otevření transakce účtován kladný SWAP, je to pouze v rukou obchodníka, protože po dokončení transakce bude moci vybrat o něco více zisku.

Existují účty, kde nemusíte platit swapy?

V tomto případě většina obchodníků používá bezswapové účty. Jedná se o běžný obchodní účet, který lze vytvořit stejným způsobem jako standardní reálný účet. Při jeho vytváření budete muset jednoduše uvést, že na tomto účtu bude obchodování prováděno bez načítání swapů.

SWAP nebude na takový účet připsán, pokud budou všechny otevřené pozice převedeny po půlnoci, žádná částka se neztratí a žádná částka nebude přijata (bez ohledu na objem otevřených pozic). Za každou otevřenou pozici však bude muset obchodník neustále platit zvýšenou provizi. Tímto způsobem bude broker kompenzovat jejich ztráty.

Takové účty jsou vhodné pro ty obchodníky, kteří se zabývají investováním a udržují otevřené příkazy několik měsíců. Účty bez swapu také pomáhají účastníkům trhu, kteří obchodují exotické měnové páry v obchodování.

Swap-free účty jsou také pro členy Forexový trh kteří ve svých obchodních systémech používají, které nezohledňují dopad swapu na zisk.

Kromě toho si bezswapové účty otevírají obchodníci, kteří sami náboženské přesvědčení nemohou je používat („islámské účty“).

Swap-free účty lze vytvořit při otevření nového účtu a lze je také propojit se stávajícími účty (k tomu je třeba kontaktovat technická podpora broker, u kterého je účet otevřen).

Obchodování má podrobnou tabulku swapů, která se počítá z úrokových sazeb světové centrální banky.

Tabulka SWAP vypadá takto:

Tabulka ukazuje ukazatele hodnoty swapu pro pozice LONG a SHORT.

DŮLEŽITÉ A: Hodnota SWAP pro každý jednotlivý měnový nástroj Forex je odlišná. Je to dáno tím, že většina brokerů kromě hlavního příjmu ze spreadů zahrnuje malou provizi také do swapové úrovně.

Je možné vydělávat na swapech?

Navzdory tomu, že kromě pozitivních swapů existují i negativní, se některým obchodníkům daří na rozdílu neztrácet, ale naopak vydělávat. Výdělky jsou navíc získávány výhradně na SWAP.

Tento typ obchodování se nazývá Carry Trade. Tato obchodní strategie přinese zisk, i když se cena po dlouhou dobu vůbec nehýbe. Strategie Carry Trade je aplikována především na ty měnové nástroje, které se liší největším rozdílem úrokových sazeb. Mohou to být páry GBP/JPY, AUD/JPY nebo NZD/JPY.

Princip obchodování založený na obchodním systému Carry Trade

Tajemství tohoto obchodu spočívá v tom, že při nákupu měny s vysokou úrokovou sazbou musí obchodník nutně prodat jiný měnový pár. Zároveň obchodník vybírá měnové páry tak, aby nakoupil měnu s nejvyšší úrokovou sazbou a prodal ji s nejnižší. Jedná se o dvojnásobný výdělek, protože obchodník má zisk nejen z kolísání cen, ale také z rozdílu úrokových sazeb (na SWAPu).

Zisk z takového obchodování je dlouhodobý, to znamená, že jej lze získat za několik měsíců nebo dokonce za několik let. Nejdůležitější podmínkou této strategie je skutečnost, že je používána v klidných ekonomických podmínkách.

Video: Jak vydělat peníze na Forexu

Práce na obchodním systému Carry Trade se provádějí takto:

Obchodník otevře graf měnového páru, který se vyznačuje velkým rozpětím úrokových sazeb (s velkým kladným SWAPem).
Pomocí analýzy trhu určuje směr (trend) v týdenních nebo měsíčních časových rámcích.
Otevře nákup/prodej s pozitivním swapem.

Úroveň Stop Loss v této strategii není nikdy nastavena, protože obchod může být otevřený po velmi dlouhou dobu. Zároveň musí mít obchodník na účtu dobrý kapitál, aby v případě zvratu ceny udržel čerpání.

Indikátor

Pro vydělávání peněz na kladném swapu existuje také speciálně navržený indikátor, který samostatně vypočítává velikost SWAPu, načež dává obchodníkovi informaci o tom, jaký swap bude za tento měnový pár účtován v případě nákupu nebo prodeje. Indikátor Spread Swap také ukazuje hodnotu spreadu pro každý obchodní nástroj.

Po zahájení práce na Forexu se všichni začátečníci seznámí s konceptem páky, který obchodníkovi umožňuje používat vypůjčené prostředky zvýšit objem vlastních transakcí, a tedy - zvýšit své vlastní zisky. Obecně platí, že získání nějakého, nejlépe dost velkého, příjmu je hlavním smyslem Forexových aktivit, takže je potřeba si důkladně prostudovat vše, co může tomuto stavu pomoci nebo uškodit. Na jeden z těchto faktorů, totiž koncept „swapu“ (SWAP), stojí za to zaměřit vaši pozornost.

Forexový swap je operace, kterou broker provádí denně, když je obchodní pozice obchodníka převedena na další den. Tento stav věcí může pomoci měnovému spekulantovi získat větší zisk, ale také do toho může aktivně zasahovat nebo být téměř neviditelný. Vzhledem k tak všestrannému vlivu nelze vynechat tak důležitý faktor, který se za určitých situací může stát velmi, velmi solidním momentem z hlediska vlivu na práci na Forexu.

Funkční mechanismus

Forexový swap je pro obchodníka pasivní operace, která je spojena s tím, že v určitém okamžiku (21:00 GMT) je broker nucen uzavřít a znovu otevřít všechny existující pozice a v tomto případě může obchodník vydělat a prohrát. Tento okamžik závisí na tom, s jakou měnou měnový spekulant obchoduje, protože národní banky rozdílné země Nastavit pro měnová jednotka jejich země, určité úrokové sazby, které jsou účtovány za vydané prostředky a lze je volat:

sazby refinancování;
diskontní sazby.

Dopad swapu na obchodníka

Abyste lépe porozuměli tomu, co znamená swap na Forexu, měli byste vyhledat pomoc konkrétní příklad. Pokud obchodník obchoduje v páru švýcarský frank (CHF) - americký dolar (USD), pak je nucen vzít švýcarský frank, od kterého si broker půjčuje národní bankaŠvýcarsko při určitém procentu a za tyto peníze nakupovat americké dolary. Na posledně jmenované jsou zase účtována určitá procenta, jejichž rozdíl ve vztahu k sazbám na franku a ovlivňuje velikost swapu pro spekulanta obchodujícího na Forexu. Ale to není vše. Pro svou činnost broker také vytěžuje malé procento za každou klientskou transakci na trhu.

Forexový swap je tedy určitá hodnota, která se počítá následovně. Pokud je procento pro švýcarský frank 2 % a pro dolary 1 % a zároveň si broker za své služby vezme 0,2 %, pak obchodník, který každý den otevřel pozici na CHF/USD, obdrží: 2 % z zisk za odebrané franky, vrátí 1 % za dolary a ztratí 0,2 % na provizi brokera. Takto přidělené měnovým spekulantem hotovost pro tuto operaci zvýšení denně o 0,8 %.

Vypočítá se následovně: 2 % -1 % -0,2 % \u003d 0,8 %.

V tento příklad, obchodník denně dostává malý bonus jednoduše za to, že má otevřenou operaci na takovém měnovém páru a dlouhodobě kladný Forex swap je dobrý nástroj pasivně zvyšovat zisky.

negativní efekt

Ale swap (swap) na Forexu může mít i opačný – negativní efekt, kdy otevřený provoz obchodník každý den ztratí trochu svých peněz. Například obchoduje měnový pár americký dolar (USD) – britská libra (GBP). V tomto případě vezme americké dolary, obdrží z nich 1 %, koupí libry, z nichž se účtuje 4,25 % a ztratí dalších 0,2 % na provizi. V důsledku toho bude výpočetní vzorec pro denní swap vypadat takto:

1%-4,25%-0,2%=-3,45%

Přečtěte si také:

Částka alokovaná na takovou obchodní operaci se tedy bude denně snižovat o 3,45 % pouze za její umístění na trh. Pochopení toho, co znamená swap na Forexu, je samozřejmě extrémně důležité při výpočtu potenciálních odměn a rizik v každém obchodu.

SWAP ZDARMA účty s vybranými brokery

Stojí za zmínku, že Forex swap není požadovaný stav obchodu, ale spíše nejlogičtější a nejpřirozenější. Poprvé se problém současného stavu věcí objevil, když klienti, kteří vyznávají islám, zkusili pracovat na Forexu. Toto náboženství, jak se ukázalo, neumožňuje svým stoupencům pracovat na Forexu s denním swapem a právo šaría je v tuto chvíli tak přísné, že na to byl mezinárodní měnový trh nucen reagovat a přejít na určitá alternativní schémata pro práci s takovými klienty.

Obvykle existuje několik hlavních přístupů, které umožňují používat účty SWAP FREE nebo, jak se často říká, „muslimské účty“.

Namísto swapu si broker stanoví předem fixní provizi, kterou jeho klienti při obchodování zohledňují. Mezi takové DC můžeme jmenovat Roboforex a další.
Druhý přístup spočívá v tom, že muslimové pracují zcela bez swapu a dalších plateb. S tímto přístupem, bez ohledu na to, jak dlouho je otevřená pozice držena, má klient vždy jistotu, že pouze tržní kurz vybraných měn ovlivní jeho ziskovost nebo ztrátu. Například u Forex brokerů bez swapů pro muslimy si můžete zaregistrovat InstaForex a další.
Existuje další méně obvyklý způsob, kdy jsou účty SWAP FREE nabízeny zákazníkům, kteří používají obchodní systémy bez zohlednění vlivu swapu.

Výsledek

Takže s vědomím, že Forex swap je silný argument, zejména při obchodování na dlouhou dobu, musíte vědět, jak jej vypočítat a správně ho používat ve své práci, čímž zlepšujete efektivitu své obchodní strategie (systému).

Pokud otevřete obchodní terminál MetaTrader 4, pak na záložce Terminál, v sekci Obchodování, vidíte v tabulce sloupec Swap. Pokud obchod dostatečně dlouho „visí“, objevují se nejčastěji záporná čísla – vaše ztráta, pomalu, ale nevyhnutelně narůstající. Toto je stejný Forex swap, kterému obchodníci začnou věnovat pozornost, až když ztráta swapu začne nabývat působivých rozměrů. Swap ale může přinést nejen ztrátu, ale i zisk – stačí vědět, co je Forex swap, definici swapu, jak jej počítají obchodní centra, kdy je záporný a kdy kladný swap zisk. Ale pojďme mluvit o všem v pořádku!

Co je Forex swap?

Vyměňte Forex- jedná se o poplatek za převod otevřené transakce do dalšího obchodního dne na měnovém trhu Forex. Swap je často označován jako přes noc nebo převrácení. Definice významu slova swap v překladu z angličtiny zní jako směna. To je to, co částečně zdůrazňuje podstatu Forex swapu - ve skutečnosti je zpoplatněn otevřenými transakcemi pro nákup a prodej měn, což je směna jedné měny za druhou. Seznamte se se swapovými operacemi pouze s těmi obchodníky, kteří jsou. proč přesně?

Na trhu Forex platí pravidlo – prodávající musí kupujícímu fyzicky dodat měnu, kterou nakoupil, následující obchodní den. Ale co když není uzavřena během obchodního dne? Je to tak - na konci obchodního dne musíte zavřít objednávku, abyste mohli provést všechny výpočty mezi kupujícími a prodávajícími, a na začátku obchodního dne - otevřít stejnou objednávku znovu. Co obchodník s takovým systémem získá? Kromě ztráty ze spreadu – pamatujte, jsme psali, že při otevření transakce se okamžitě stane nerentabilní pro , obchodník získá ztrátu nebo zisk ze swapu – určité procento za použití měny. Právě z těchto důvodů se swapy v intradenním obchodování neberou v úvahu. Za převod transakce do druhého dne se prostě neplatí!

Pochopení principu swapových operací je důležité pro práci na devizovém trhu, neboť ovlivňuje tvorbu a velikost zisků.

Princip swapových operací.

Většina transakcí na forexovém trhu se provádí ve stejný den, ale někdy není otevřená pozice uzavřena několik dní nebo dokonce týdnů nebo dokonce měsíců. Při provádění jakékoli obchodní operace se prodávaná měna podmínečně vezme na úvěr a nakoupená měna se uloží na zálohu. Nikdo vám samozřejmě nepůjčí jen tak, a tak se za používání virtuální měny účtuje určité procento. K provádění transakcí však obchodník používá osobní prostředky, na kterých se nahromadí zisk. Vzhledem k tomu, že doba udržení pozice není předem známa, dochází při převodu pozice na následující pracovní den k časovému rozlišení kreditu a vkladu (swap).

Odepsání nebo načítání forexového swapu nezávisí na hodnotě úvěrových a vkladových úrokových sazeb. Pokud kreditní sazba méně než vklad, pak je swap připsán na účet ( pozitivní swap), pokud více, pak se odepisuje ( negativní swap). V kladná hodnota swap, účastník obchodování nejen neplatí za použití virtuálních fondů, ale získává také zisk. Nezapomeňte však, že vypořádání Forexu se provádí pouze druhý pracovní den po transakci. Takže když se datum uzavření transakce přesune na středu, datum vypořádání se automaticky přesune na sobotu. V tomto případě bude swap odepsán nebo naúčtován v trojnásobné výši. V ostatní dny je swap účtován jednorázově.

Na konci obchodního dne se otevřená pozice automaticky uzavře a okamžitě se otevře nová, čímž se zabrání skutečné dodávce měny do dalšího dne při zachování otevřené pozice obchodníka. Swap je účtován pouze v případě, že otevřená pozice není uzavřena před koncem obchodního dne. Pozice, které jsou otevřeny, jsou téměř totožné s těmi, které jsou uzavřeny, protože z účtu bude odepsána nebo připsána malá provize. Tato provize se tvoří, protože měnové páry mají různé úrokové sazby, zřízené centrálními bankami země, s jejichž měnami obchodujete.

Při výpočtu swapu nezapomeňte, že často si brokeři sami účtují provizi za převedení pozice do dalšího dne. V posledních letech jsou ale populární obchodní účty bez swapů – tzv. Swap-free účty. Dealingová centra se tedy zbavila zmatku s výběry a načítáním úroků při obchodování přes noc. Takové inovace ocenili obchodníci, kteří často převádějí pozice. Dříve ztratili značné prostředky, protože otevřené dlouhodobé transakce (existují obchodní strategie, který může být založen na měsíčním nebo dokonce ročním trendu) každou noc ztratil zájem. Příklad účty bez swapování mohou sloužit jako skutečné obchodní účty Cent Lite, Cent a Cent NDD od , číst Detailní popis který na webu brokera Forex4you naleznete na tomto odkazu. Jak uvidíte, hodnota ve sloupci Swap-free Accounts pro tyto účty bude Ano.

"Swap" obchodní strategie Carry Trade.

Mnoho úspěšných obchodníků, paradoxně neztrácejí, ale naopak - vydělávají výhradně na swapu. Tento typ transakce se nazývá Carry Trade. Tato obchodní strategie může být zisková, pokud se cena po dlouhou dobu vůbec nehýbe. Carry Trade se nejúspěšněji používá pro ty měnové páry, které se liší maximálním rozdílem úrokových sazeb, například AUD / JPY, GBP / JPY nebo NZD / JPY. jeho princip spočívá v tom, že se kupuje měna s vysokým úrokem a prodává se měna s nízkým úrokem. V tomto případě se zisk tvoří jak z kolísání kotací, tak z rozdílu úrokových sazeb. Zisk je zde dlouhodobý, to znamená, že transakce mohou být otevřené týdny, měsíce i roky. Důležitou podmínkou je použití strategie pro normální , tak, pro globální krize nelze to aplikovat.

Práce na strategii lze provést následovně:

- otevře se okno grafu měnového páru, který se vyznačuje vysokým kladným swapem. Takové páry byly uvedeny výše;
- určeno na denních, týdenních nebo měsíčních grafech;
- je uskutečněn nákup nebo prodej s přihlédnutím k pozitivnímu směru swapu, požadovanému trendu a bez nastavení stop lossu.

Počkáme. Když vidíme, že zisk z transakce díky swapům narostl a vyhovuje nám, objednávku uzavřeme.

Indikátor výměny.

Pro pohodlí používání strategie Carry Trade si můžete indikátor stáhnout a nainstalovat spread swap.mq4, který udává velikost swapu a dává informaci o tom, který - kladný nebo záporný swap bude účtován na vybraný měnový pár. Kromě informací o swap ukazatel rozpětí swap.mq4 také ukazuje velikost spreadu. Indikátor se nazývá Spread Swap a můžete si jej stáhnout z níže uvedeného odkazu:

Stáhnout archiv indikátor_spread_swap.rar(Staženo: 1337)

Po stažení archiv rozbalte, zkopírujte složku "\experts\" do složky s . Nakonec by měl být indikátor ve složce Drive:\path_to_terminal\experts\indicators\spread swap.mq4.

Restartujte MetaTrader 4, otevřete okno jednoho z měnových párů AUD/JPY, GBP/JPY nebo NZD/JPY, v okně Navigátor - Vlastní indikátory vyberte spread swap.mq4 a přetáhněte jej do grafu:

V našem příkladu je pozitivní Koupit Swap- swap na nákup, takže otevíráme nákupní objednávku. Nejprve se ale musíte ujistit, že na denním nebo měsíčním grafu existuje trend ve směru, který potřebujeme.

Při práci na strategii není třeba věnovat pozornost intradennímu kolísání cen, protože v budoucnu očekáváme zisk, takže nemusíte být nervózní a panikařit, pokud se transakce zpočátku dostane do malého mínusu - podle u této strategie je zisk dosažen díky pozitivnímu swapu.

Vyměňte- obchodní a finanční transakce zahrnující směnu různých aktiv a kombinující nákup (prodej) a zpětnou operaci (prodej nebo nákup) téhož aktiva. V tomto případě se operace neprovádí okamžitě, ale po chvíli, za stejných nebo jiných podmínek.

Na Forexu pojem swap znamená poplatek, který se účtuje za převod otevřené pozice do dalšího dne. Swap se také nazývá převrácení nebo přes noc.

Jaké typy swapů existují?

Existuje několik typů swapů:

swap k prodloužení životnosti cenných papírů;
měnový swap (nákup devizy s okamžitou platbou v národní měna a následný prodej nabyté měny);
vyměnit za zlato;
swap s úrokem;
swap s pohledávkami atd.

Všechny typy swapů lze kombinovat v jedné transakci. Datum splatnosti blízké obchodu je datum valuty, vzdálenější - datum konce swapu.

Fortrader

Suite 11, druhé patro, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychely +7 10 248 2640568

Vyměňte(angl. swap - výměna) - tímto pojmem se rozumí určité procento, které je účtováno (kladný swap) nebo odebíráno (negativní swap) při odložení transakce na další den. Navíc, pokud byla transakce uzavřena ve stejný den, swap se neúčtuje.

Je třeba si také uvědomit, že v noci ze středy na čtvrtek platí trojnásobná sazba. To je způsobeno tím, že sobota a neděle nejsou obchodními dny, to znamená, že transakce se převádí okamžitě do dalšího týdne.

Jak se tvoří swap pro transakce

Abyste lépe pochopili podstatu, představte si zjednodušený obrázek:

Vezměme si měnový pár EUR/USD, pokud chceme nakupovat eura prodejem dolarů. K tomu musíme vzít dolary na úvěr a poté je vyměnit za eura.

U půjčky budete muset zaplatit úrok ve výši klíčové sazby (klíčová sazba je stanovena centrální bankou).

Řekněme, že pro dolar jsou to 2 %.

Takže když jsme nakoupili dolary a prodali je za eura, náš dluh vůči věřitelům je další 2 % ročně.

Ale ani tam euro nezůstane jen tak ležet: půjčíme ho za úrok rovný klíčové sazbě pro euro – 1 %.

Pak se náš swap vypočítá takto: +1 % - 2 % = -1 % ročně.

Jedná se však o velmi primitivní popis, který nezohledňuje rozdíly v sazbách nabízených konkrétními centrálními bankami, stejně jako další podmínky vašeho obchodního účtu.

Ve skutečnosti bude broker počítat swap poněkud složitější.

Pozitivní nebo negativní swap pro obchody

V tomto příkladu se náš swap ukázal jako negativní, ale může nastat i opačná situace:

Vezměme si pár USD/RUB. Chceme prodávat dolary a nadále zůstat v rublech. Dolar má klíčovou sazbu 2 % a rubl má úrokovou sazbu 7 %. Pak: Swap = 7 - 2 = +5 %.

Při převodu transakce do dalšího dne tak získáte příjem + 5 % ročně v přepočtu na jeden den.

Jak vypočítat swap na Forexu

Obecně vzorec pro výpočet swapu na Forexu vypadá takto:

Vyměňte vzorec

Swap = -1 × Velikost smlouvy × (Rozdíl v sázce + Kom.broker) × Termín / 365 d

Například, jak se swap počítá na Forex EUR/USD:

Velikost kontraktu = 100 000 $ = 1 lot
Kurz EUR = 0 %
Kurz USD = 2,5 % = 0,025
Provize makléře = 1 % = 0,01
Termín = 1 den

Poté při prodeji EUR:

Swap = -100 000 × (0 - 0,025 + 0,01) × 1 / 365 = 4,11 $

Při nákupu EUR:

Swap = -100 000 × (0,025 - 0 + 0,01) × 1 / 365 = -9,59 $

Každý Forex broker však swap počítá se svými vlastními provizemi, nebo dokonce podle vlastních vzorců.

Jak snížit swap na Forexu?

Jak je z výše uvedeného vzorce vidět, na obchodníkovi závisí pouze výběr měnového páru, typ transakce a samozřejmě výběr obchodníka - jiné možnosti, jak velikost swapu ovlivnit, nejsou.

Můžete si také vybrat typ obchodního účtu bez swapu: přečtěte si o něm níže v sekci „Co dělat při provádění dlouhodobého obchodování“)

Kde najít swap v terminálu Metatrader

Velikost swapů najdete v terminálu:

Například v Metatrader 4 musíte otevřít okno „Sledování trhu“, kliknout pravým tlačítkem na požadovaný měnový pár a na zobrazené kartě vybrat „Specifikace smlouvy“.

Otevře se okno s informacemi o měnovém páru, kde mimo jiné parametry budou „Swap dlouhé pozice“ a „Swap krátké pozice“.

Kde se podívat na broker swapy

Konkrétní swapy pro vaše obchody najdete na stránkách Forex brokera, většinou jsou uvedeny ve formě tabulky swapů s různými Forex páry.

Výměny v Alpari

Tabulka 1. Velikost swapů v

Výměny ve Weltrade

Také velikost swapu se zobrazí při otevírání obchodu v závislosti na vašem obchodním terminálu.

Vzhledem k tomu, že swap se počítá na základě úrokových sazeb, lze jej zhruba vypočítat porovnáním úrokových sazeb požadovaných měn.

Co dělat při dlouhodobém obchodování

Při otevírání obchodů na dlouhé termíny Swap může být velmi významnou ztrátou, proto existují speciální účty bez swapu.

Mohou být také nazývány islámskými účty.

Takové účty vám umožňují snížit výdaje pomocí negativních swapů, ale v tomto případě nebudete moci vydělávat na kladných.

Ve ztrátě přitom nezůstane ani broker, který své výdaje nějak kompenzuje například pomocí provize za otevření obchodu.

Jak vydělat peníze na forexových swapech

Vydělávat peníze na swapech není snadné, ale je to docela možné, existuje na to dokonce speciální strategie - Carry Trade.

Jeho podstatou je, že je vybrán měnový pár s velkým kladným swapem a otevřený obchod je držen po dlouhou dobu.

Stěží si tímto způsobem vyděláte mnoho, ale je možné získat určitý úrok.

Zároveň hrozí, že nakoupená měna půjde dolů a ztráty výrazně převýší mírné zisky. Tato strategie je doporučena pouze pro zkušené obchodníky.

Možná vás napadne i otázka:

Je možné vydělávat peníze na forexových swapech, pokud otevřete pozici s kladným swapem těsně před převodem obchodů a uzavřete obchod poté, co se nahromadí?

— Ne, protože rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou (spread) bude v tomto případě vždy větší než přijatý příjem.